ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Fonds
161,492 EUR -0,36 -0,22% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LE74 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000605332 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 167,147 ( n.a. ) Eröffnung 161,49 Hoch / Tief (heute) 161,49 / 161,49 Fondsvolumen 76,42 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 161,492 ( n.a. ) Vortag 161,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 176,05 / 158,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +4,19%
Benchmark
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 190,49 USD -0,19 -0,10% 17.11. 08:00:00 190,490 / 197,160
KAG (EUR) 161,49 EUR -0,36 -0,22% 17.11. 08:00:00 161,492 / 167,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -0,56% -5,68% +14,10% +19,29% +86,27%
relativer Return -0,05% +0,45% +0,88% -0,27% -0,33% +0,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% +0,15% +0,07% -0,01% -0,01% +0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,40% +7,94% +9,24% +19,60% -6,62% +7,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +1,20 +0,62 +0,72 +0,35 -0,06
Excess Return +4,21% +8,52% +7,36% +11,28% +7,04% -5,25%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 2,73% 2,98% 3,86% 3,82% 5,97%
max. Verlust -0,74% -0,78% -1,52% -4,74% -7,03% -15,14%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,42% +0,31% +1,61% +2,04% +2,04% +4,70%
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -1,21% -2,38% -2,38% -12,28%
Höchstkurs 191,60 191,67 191,67 191,67 191,67 191,67
Tiefstkurs 190,18 190,01 180,39 174,63 163,55 110,11
Durchschnittspreis 190,95 190,81 186,67 182,44 178,38 160,73

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Der ESPA BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Auflagedatum 01.03.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Anteil Wertpapiername
1,82% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,30% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,28% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,09% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
1,07% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,98% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,90% BNP Paribas SA 3,8% 10.01.2024
0,88% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,83% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,81% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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