ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Fonds
166,248 EUR -1,93 -1,15% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LE74 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000605332 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 172,075 ( n.a. ) Eröffnung 166,25 Hoch / Tief (heute) 166,25 / 166,25 Fondsvolumen 76,13 Mio. EUR (Stand: 28.06.2017)
Geld 166,248 ( n.a. ) Vortag 168,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 176,05 / 165,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +1,99%
Benchmark
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 189,16 USD -0,56 -0,30% 28.06. 08:00:00 189,160 / 195,790
KAG (EUR) 166,25 EUR -1,93 -1,15% 28.06. 08:00:00 166,248 / 172,075

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -2,14% -0,92% +27,68% +25,80% +83,50%
relativer Return -0,12% -0,01% +1,82% -2,17% +1,79% -2,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,00% +0,15% -0,06% +0,03% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,65% +7,94% +9,24% +19,60% -6,62% +7,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,99 +0,55 +0,73 +0,57 -0,00
Excess Return +2,01% +7,75% +6,59% +12,04% +11,76% -0,11%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,81% 3,44% 3,88% 3,86% 6,01%
max. Verlust -0,33% -0,73% -4,54% -4,74% -7,03% -15,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,89% +0,90% +1,27% +2,38% +2,72% +5,72%
1-Monats-Tief +0,89% +0,64% -2,74% -2,74% -4,05% -4,05%
Höchstkurs 189,72 189,72 189,72 189,72 189,72 189,72
Tiefstkurs 187,42 184,20 180,39 174,63 163,55 110,11
Durchschnittspreis 188,54 186,72 185,47 180,73 176,76 158,09

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Auflagedatum 01.03.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Anteil Wertpapiername
1,68% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,29% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,27% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,03% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,98% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,86% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,80% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
0,76% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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