ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Fonds
168,490 EUR -0,03 -0,02% 23.06.2017, 19:50:13
WKN: 676336 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000809165 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 168,52 Hoch / Tief (heute) 168,52 / 168,49 Fondsvolumen 266,67 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 168,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,66 / 158,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +4,31%
Benchmark
ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC
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KAG (EUR) 169,75 EUR -0,03 -0,02% 23.06. 08:00:00 169,750 / 175,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +2,09% +4,31% +9,04% +18,80% +55,95%
relativer Return -0,30% +2,98% -7,19% -22,25% -30,63% -44,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,98% -0,62% -0,70% -0,61% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,87% +6,14% -1,27% +6,07% -6,44% +16,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +1,08 +0,67 +0,86 +0,66 +0,01
Excess Return +4,33% +9,40% +8,89% +16,20% +15,76% +0,65%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 2,17% 4,82% 4,29% 4,38% 6,21%
max. Verlust -0,69% -0,69% -6,56% -6,56% -10,56% -35,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,42% +1,06% +2,98% +3,15% +3,64% +7,77%
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -4,83% -4,83% -7,04% -26,86%
Höchstkurs 170,93 170,93 170,93 170,93 170,93 170,93
Tiefstkurs 169,04 166,28 159,67 149,41 142,57 79,61
Durchschnittspreis 170,16 168,72 166,59 159,51 156,83 140,48

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'BBB' bis 'B' auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Auflagedatum 11.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,62 EUR (13.05.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,14% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
0,92% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
0,87% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
0,85% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,81% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
0,80% Colombia Government International Bond 4% 26.02.2024
0,79% Venezuela Government International Bond 7,65% 21.04.2025
0,76% Croatia Government International Bond 6% 26.01.2024
0,75% Pakistan Government International Bond 8,25% 15.04.2024
0,75% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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