ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR D...

Fonds
88,030 EUR +0,06 +0,07% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A0Q87V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0AUE0 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 91,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,03 Hoch / Tief (heute) 88,03 / 88,03 Fondsvolumen 202,65 Mio. EUR (Stand: 24.09.2018)
Geld 87,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,07 / 86,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / -9,73%
Benchmark
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KAG (EUR) 88,03 EUR +0,06 +0,07% 25.09. 08:00:00 87,970 / 91,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,47% -4,76% -9,68% +4,41% -2,33% n.a.
relativer Return* -1,62% -4,44% -6,02% -10,97% -33,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,62% -1,50% -0,52% -0,32% -0,68% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,79% -0,67% +11,98% -5,63% +7,76% -14,07%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,42 -0,59 +0,17 -0,19 -0,13 n.a.
Excess Return -9,66% -8,38% +4,56% -7,47% -6,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,79% 7,63% 6,79% 8,91% 9,47% n.a.
max. Verlust -3,82% -8,26% -12,19% -16,13% -20,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,47% -0,42% +1,12% +5,01% +8,02% n.a.
1-Monats-Tief -1,47% -3,43% -3,43% -7,08% -8,69% n.a.
Höchstkurs 89,54 93,87 101,15 105,95 115,87 n.a.
Tiefstkurs 86,12 86,12 86,12 86,12 86,12 n.a.
Durchschnittspreis 87,61 90,78 94,73 97,50 100,29 n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem mittleren Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'A' bis 'B' auf. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Auflagedatum 17.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 EUR (27.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,98% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
1,83% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,60% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
1,53% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,46% Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10.2024
1,44% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,31% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,31% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
1,30% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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