ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR D...

Fonds
97,340 EUR -0,04 -0,04% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0Q87V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0AUE0 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 100,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,34 Hoch / Tief (heute) 97,34 / 97,34 Fondsvolumen 217,16 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 97,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,69 / 93,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +0,81%
Benchmark
ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,34 EUR -0,04 -0,04% 22.01. 08:00:00 97,340 / 100,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,47% +1,04% -0,15% -1,57% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,96% -0,67% +11,98% -5,63% +7,76% -14,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,99 -0,00 +0,29 -0,11 n.a.
Excess Return +1,06% +16,83% -0,00% +12,23% -5,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 5,73% 6,72% 10,28% 9,81% n.a.
max. Verlust -1,17% -3,15% -8,59% -20,48% -20,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +2,13% +3,43% +5,43% +7,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -2,45% -4,40% -7,35% -10,15% n.a.
Höchstkurs 98,07 98,07 105,95 115,87 128,04 n.a.
Tiefstkurs 96,15 93,87 93,87 88,30 88,30 n.a.
Durchschnittspreis 97,02 96,11 100,32 100,53 103,68 n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem mittleren Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'A' bis 'B' auf. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Auflagedatum 17.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,10 EUR (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
1,94% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
1,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,62% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,60% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,55% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
1,49% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
1,46% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,40% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,36% Indonesia Treasury Bond 10,5% 15.08.2030
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ERSTE BOND LOCAL EMERGING - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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