ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

Fonds
83,456 EUR +0,04 +0,05% 20.08.2018, 22:25:38
WKN: A0YBKZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0455735596 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 83,945 ( 122 Stk. ) Eröffnung 83,46 Hoch / Tief (heute) 83,46 / 83,46 Fondsvolumen 296,58 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 82,967 ( 123 Stk. ) Vortag 83,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,79 / 78,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +4,67%
Benchmark
ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 82,98 EUR +0,28 +0,34% 20.08. 15:37:10 /
KAG (EUR) 83,46 EUR +0,04 +0,05% 20.08. 08:00:00 83,460 / 87,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,83% -1,18% +4,30% +6,09% +28,97% n.a.
relativer Return* -1,74% -5,50% -10,41% -17,12% -31,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,74% -1,87% -0,91% -0,52% -0,63% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,20% +8,32% +0,04% +2,32% +8,68% +11,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,90 +0,37 +0,59 +0,81 n.a.
Excess Return +4,32% +9,01% +6,24% +13,87% +24,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 4,57% 5,08% 5,48% 5,44% n.a.
max. Verlust -0,87% -2,95% -4,00% -8,39% -10,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +2,56% +3,65% +3,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -1,59% -2,61% -4,28% -4,28% n.a.
Höchstkurs 83,71 84,64 84,79 84,79 84,79 n.a.
Tiefstkurs 82,14 82,14 78,62 72,73 63,27 n.a.
Durchschnittspreis 83,03 83,37 82,66 78,84 76,50 n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 70% des Fondsvermögens liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

Auflagedatum 10.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,25% Xetra-Gold
2,21% Cisco Systems Inc
2,12% Oracle Corp
2,08% Amgen Inc
2,04% Tesco PLC
2,04% SAP SE
2,03% Pfizer Inc
2,03% UPM-Kymmene OYJ
1,98% Deutsche Lufthansa AG
1,86% Publicis Groupe SA
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings