Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

WKN: A3DJX3
A3DJX3

ISIN: LU2357531206
LU2357531206

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: A3DJX3
A3DJX3

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU2357531206
LU2357531206

13.06.2024, 08:00:00 • KVG

116,130 EUR

+0,180 EUR+0,16 %

Geld

116,130 EUR

Brief

116,130 EUR

Fondsvolumen

228,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,73 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,94 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,65 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,14 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,04 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	1,91 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	1,90 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,85 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,79 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	1,78 %
Summe:	26,73 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2357531206 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtnettorendite), ein Maß für die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, das keine ESGKriterien einbezieht. Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Industrieländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere investiert der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen, die in Industrieländern überall auf der Welt gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds weist keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen auf.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
228,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. März 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,130 EUR +0,180 EUR · +0,16 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,16 %	116,130 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,130 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,84 %
3 Monate
7,72 %
1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-6,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,40
3 Monate
116,40
1 Jahr
116,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,98
3 Monate
111,49
1 Jahr
96,04
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,37
3 Monate
114,08
1 Jahr
105,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,84 %	7,72 %	8,71 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,84 %	-2,88 %	-6,91 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,40	116,40	116,40	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,98	111,49	96,04	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	115,37	114,08	105,56	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+4,16 %
1 Jahr
+16,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-4,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,73 %
2023
+13,04 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,96 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,87 %	+4,16 %	+16,90 %	–	–	–
Relativer Return	-2,04 %	-1,34 %	-4,48 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,04 %	-0,45 %	-0,38 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,73 %	+13,04 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+12,96 %	–	–	–	–	–

Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Stammdaten zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Equity High Dividend - Z EUR ACC