Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS
- WKN
- A2PHGJ
- ISIN
- FI4000363981
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.03.2023 Ausschüttend | 2,920 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DNB BANK 19/23 MTN | 4,16 % |
| HUHTAMAEKI 17-24 | 4,05 % |
| CARGOTEC 17-24 | 3,14 % |
| KEMIRA 17-24 | 3,10 % |
| AB SAGAX 18/24 MTN | 2,99 % |
| Af Poyry Ab 27.6.2024 1.928% At Maturity Floating | 2,85 % |
| Coor Service 20.3.2024 2.243% At Maturity Floating | 2,49 % |
| SATO 19/24 MTN | 2,46 % |
| CHIP BIDCO 19/24 FLR | 2,20 % |
| Arla Foods 3.4.2024 1.181% At Maturity Floating | 1,95 % |
| Summe: | 29,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die Investitionstätigkeit des Fonds entspricht den Richtlinien von Evli Fund Management Company für verantwortungsbewusstes Investment. Darüber hinaus schließt der Fonds Unternehmen aus, die in den folgenden Bereichen ein bedeutendes Geschäft haben: Alkohol, Waffen, Tabak, Glücksspiele oder Unterhaltung für Erwachsene. Außerdem wurden Hersteller fossiler Brennstoffe und Hersteller umstrittener Waffen von den Investitionen des Fonds ausgeschlossen.
Stammdaten zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,620 EUR +0,159 EUR · +0,16 % 28.12.2023, 08:00:00 · unbekannt | +0,159 EUR · +0,16 % | 97,620 EUR 28.12.2023, 08:00:00 · unbekannt | 97,620 EUR 28.12.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,83 % | 0,52 % | 0,47 % | 2,62 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,10 % | -6,20 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,62 | 97,62 | 97,62 | 100,32 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,99 | 96,32 | 94,09 | 94,09 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,31 | 96,86 | 95,89 | 96,88 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +1,35 % | +5,48 % | +1,40 % | – | – |
| Relativer Return | -2,91 % | -2,20 % | +3,62 % | +9,91 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,91 % | -0,74 % | +0,30 % | +0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +5,44 % | -3,80 % | -0,07 % | -1,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,87 % | -0,71 % | -0,01 % | +0,19 % | – | – |
| Excess Return | +3,21 % | -3,42 % | -0,05 % | +2,94 % | – | – |