FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT...

Fonds
21,769 EUR +0,24 +1,11% 15.01.2019, 22:25:30
WKN: A0H0V8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0238205289 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 21,856 ( 467 Stk. ) Kaufen Eröffnung 21,77 Hoch / Tief (heute) 21,77 / 21,77 Fondsvolumen 1,78 Mrd. USD (Stand: 31.12.2018)
Geld 21,682 ( 471 Stk. ) Verkaufen Vortag 21,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,77 / 19,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +1,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,64 EUR +0,09 +0,42% 14.01. 08:00:00 21,640 / 22,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,65% +1,94% +0,75% +8,35% +44,34% +163,35%
relativer Return* +0,17% -0,74% +0,45% -7,15% -4,57% -16,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,17% -0,25% +0,04% -0,21% -0,08% -0,15%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,60% -0,89% -4,80% +12,23% +11,03% +22,39%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 -0,35 +0,35 +0,38 +0,74 +0,58
Excess Return +0,77% -4,80% +8,50% +15,25% +40,28% +117,45%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 5,93% 6,94% 7,77% 9,19% 10,90%
max. Verlust -1,49% -2,41% -5,84% -13,64% -13,64% -15,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,65% +1,18% +2,40% +5,31% +7,09% +8,37%
1-Monats-Tief +0,65% -0,60% -3,74% -5,23% -5,56% -8,73%
Höchstkurs 21,55 21,55 21,80 23,32 23,32 23,32
Tiefstkurs 21,21 21,02 20,14 18,85 14,78 8,18
Durchschnittspreis 21,39 21,30 21,06 21,45 20,16 16,88

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen der globalen Schwellenmärkte an. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an einem zulässigen Markt in China notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 23.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Ellis,Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 750 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,37% KSA SUKUK
2,75% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
2,34% Mexico Government International Bond 3,75% 11.01.2028
2,02% 4.50 % COLOMBIA 18/29 SR
1,96% Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11.04.2019
1,96% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
1,75% Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11.01.2028
1,66% NTPC Ltd 4,5% 19.03.2028
1,62% 3,5 Republic of Albania 09.10.2018-09.10.2025
1,55% Syngenta Finance NV 5,182% 24.04.2028
Stand: 31.10.2018

Ratings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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