FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR...

Fonds
15,540 EUR 0,00 0,00% 21.08.2018, 17:30:57
WKN: A0J22J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251130638 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 15,640 ( 3.197 Stk. ) Kaufen Eröffnung 15,54 Hoch / Tief (heute) 15,55 / 15,53 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2018)
Geld 15,540 ( 3.218 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,83 / 15,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / -0,51%
Benchmark
FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,55 EUR +0,02 +0,13% 21.08. 11:00:15 15,540 / 15,640
KAG (EUR) 15,58 EUR +0,01 +0,06% 20.08. 08:00:00 15,580 / 16,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,95% -0,45% -0,45% +4,08% +18,58% +57,15%
relativer Return* -0,60% -0,58% -1,15% +3,40% -2,62% -0,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,60% -0,19% -0,10% +0,09% -0,04% -0,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,38% +0,64% +3,67% +0,07% +12,39% +2,07%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,26 +0,44 +0,39 +0,86 +0,22
Excess Return -0,43% -1,60% +4,23% +5,23% +14,52% +11,25%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 3,37% 2,45% 3,13% 3,09% 3,43%
max. Verlust -0,95% -1,15% -2,46% -5,25% -6,39% -10,92%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,95% +0,32% +0,90% +2,20% +2,20% +3,95%
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -1,45% -2,73% -3,40% -4,33%
Höchstkurs 15,72 15,72 15,87 16,00 16,00 16,00
Tiefstkurs 15,57 15,48 15,48 14,77 12,98 8,84
Durchschnittspreis 15,64 15,61 15,67 15,47 15,02 13,21

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,82% Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028
4,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
4,22% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.2023
3,86% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
3,67% Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
3,14% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
2,94% CaixaBank SA (var) 14.07.2028
2,89% Nationwide Building Society (var) 25.07.2029
2,81% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
Stand: 30.06.2018

Ratings zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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