FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR...

Fonds
15,620 EUR +0,02 +0,13% 22.06.2017, 16:23:28
WKN: A0J22J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251130638 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,59 Hoch / Tief (heute) 15,62 / 15,59 Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,96 / 15,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +1,03%
Benchmark
FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,60 EUR +0,01 +0,06% 22.06. 11:32:50 /
KAG (EUR) 15,64 EUR +0,01 +0,06% 21.06. 08:00:00 15,640 / 16,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +2,76% +1,03% +9,76% +29,07% +56,30%
relativer Return +0,46% +0,83% +2,22% -1,43% +2,47% -3,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +0,28% +0,18% -0,04% +0,04% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +3,67% +0,07% +12,39% +2,07% +12,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,97 +0,91 +1,27 +1,45 +0,02
Excess Return +1,05% +6,76% +9,61% +17,84% +26,03% +1,00%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,21% 3,65% 3,39% 3,19% 3,54%
max. Verlust -0,32% -0,39% -5,25% -6,39% -6,39% -14,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,17% +1,51% +1,87% +1,87% +2,06% +3,98%
1-Monats-Tief +1,17% +0,19% -3,28% -3,28% -3,28% -3,28%
Höchstkurs 15,64 15,64 16,00 16,00 16,00 16,00
Tiefstkurs 15,44 15,21 15,16 14,24 12,08 8,84
Durchschnittspreis 15,53 15,45 15,55 15,18 14,39 12,55

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner, Jeremy Church
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,70% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
9,46% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
7,21% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
7,04% Bundesobligation 0% 08.10.2021
6,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,48% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,30% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
2,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
2,16% Bundesschatzanweisungen 0% 15.03.2019
2,04% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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