Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
Laufende Kosten | 2,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,57 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,64 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,34 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,62 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,59 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,53 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 3,89 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,32 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,71 % |
ASML Holding (ADR) Aktie · WKN A1J85V · ISIN USN070592100 | 2,48 % |
Summe: | 50,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | 1.000,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,80 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,80 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | Franklin Templeton Investments | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorwiegend in: - Aktien von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, die führend im Bereich Innovationen sind, die die Vorteile neuer Technologien nutzen und die von neuen Bedingungen in der Branche profitieren Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Geldmarktinstrumente, kurzfristige US-Staatsanleihen, erstklassige Commercial Papers und/oder Bankverbindlichkeiten - Anteile an anderen Publikumsfonds und börsengehandelten Fonds (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Für das Portfolio mit Schwerpunkt auf Innovationen können bestimmte Sektoren bevorzugt werden, z. B. Informationstechnologie (einschließlich Software und Internet), Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen (einschließlich Biotechnologie). Das Investmentteam konzentriert sich auf Unternehmen, die seinen Kriterien für nachhaltiges, innovationsgetriebenes Wachstum entsprechen. Ein wesentlicher Anteil des Fondsportfolios kann in Unternehmen investiert sein, die ihren Sitz in den USA haben oder dort gehandelt werden. Der Referenzindex des Fonds ist der Russell 1000 Growth Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,090 USD +0,140 USD · +0,74 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,811 EUR +0,259 EUR · +1,47 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |