G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Fonds
9.786,780 EUR +14,57 +0,15% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HGMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGMA5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 9.786,780 ( n.a. ) Eröffnung 9.786,78 Hoch / Tief (heute) 9.786,78 / 9.786,78 Fondsvolumen 9,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 9.786,780 ( n.a. ) Vortag 9.772,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.861,36 / 9.331,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +3,93%
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G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS
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KAG (EUR) 9.786,78 EUR +14,57 +0,15% 22.11. 08:00:00 9.786,780 / 9.786,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +2,16% +3,93% +4,08% n.a. n.a.
relativer Return +0,10% -3,02% -5,32% -22,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -1,02% -0,45% -0,69% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,57% -0,56% +1,01% +4,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,17 +0,33 +0,32 n.a. n.a.
Excess Return +3,95% -1,19% +3,93% +5,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 2,77% 2,77% 3,86% n.a. n.a.
max. Verlust -1,12% -1,12% -1,85% -11,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +1,04% +2,24% +3,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,58% -1,19% -3,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.861,36 9.861,36 9.873,20 11.315,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.695,77 9.631,64 9.476,88 9.476,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.776,25 9.755,61 9.761,34 10.121,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 06.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 150,00 EUR (27.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,10% Warb.Daxtrend
15,60% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
12,62% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
12,23% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
11,83% Warb.Trend All. Plus Fd.
10,00% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
9,54% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
9,09% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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