G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Fonds
9.839,680 EUR -0,65 -0,01% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HGMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGMA5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 9.839,680 ( n.a. ) Eröffnung 9.839,68 Hoch / Tief (heute) 9.839,68 / 9.839,68 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9.839,680 ( n.a. ) Vortag 9.840,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.873,20 / 9.476,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +2,20%
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G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS
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KAG (EUR) 9.839,68 EUR -0,65 -0,01% 27.06. 08:00:00 9.839,680 / 9.839,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +0,82% +2,47% +3,71% n.a. n.a.
relativer Return -0,49% -1,64% -16,90% -28,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -0,55% -1,53% -0,93% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,56% -0,56% +1,01% +4,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,42 +0,30 +0,40 n.a. n.a.
Excess Return +2,49% -3,06% +3,56% +6,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 2,68% 3,36% 3,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -0,93% -3,25% -11,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +2,13% +3,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,04% -1,09% -3,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.873,20 9.873,20 10.100,70 11.315,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.800,79 9.756,27 9.476,88 9.476,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.832,66 9.818,63 9.790,13 10.176,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 06.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 300,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,36% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
15,09% Warb.Daxtrend
14,24% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
13,78% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
10,78% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
10,65% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
10,20% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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