G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Fonds
9.745,170 EUR -20,54 -0,21% 11.05.2018, 08:00:00
WKN: A0HGMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGMA5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 9.745,170 ( n.a. ) Eröffnung 9.745,17 Hoch / Tief (heute) 9.745,17 / 9.745,17 Fondsvolumen 2,09 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 9.745,170 ( n.a. ) Vortag 9.765,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.822,05 / 9.504,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +1,07%
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G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS
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KAG (EUR) 9.745,17 EUR -20,54 -0,21% 11.05. 08:00:00 9.745,170 / 9.745,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,90% +1,33% +1,07% -3,76% +6,92% n.a.
relativer Return* -5,27% -4,86% -3,84% -19,81% -39,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,27% -1,65% -0,33% -0,61% -0,82% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,41% +1,13% -0,56% +1,01% +4,62% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,55 -0,34 +0,29 +0,14 n.a.
Excess Return +1,09% +3,65% -3,61% +4,52% +2,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 4,25% 3,26% 3,57% 3,90% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,51% -3,01% -8,61% -11,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,90% +1,68% +1,68% +1,85% +4,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,90% -0,60% -1,74% -2,27% -2,96% n.a.
Höchstkurs 9.765,71 9.765,71 9.873,20 11.002,30 11.315,20 n.a.
Tiefstkurs 9.642,83 9.525,94 9.525,94 9.476,88 9.476,88 n.a.
Durchschnittspreis 9.698,39 9.677,02 9.738,84 9.968,71 10.049,00 n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 06.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 99,82 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,85% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
15,47% Warb.Trend All. Plus Fd.
15,30% G&W - HDAX - TRENDFONDS
13,86% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
13,14% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
5,40% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
5,13% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
4,84% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 31.05.2018

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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