Guinness China RMB Income Fund - Z GBP DIS
- WKN
- A4053S
- ISIN
- IE000K9NODM9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness China RMB Income Fund - Z GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA, VOLKSREP. 13/28 Anleihe · WKN A1HM13 · ISIN HK0000153905 | 8,47 % |
| CHINA 23/28 Anleihe · WKN A3LVVG · ISIN HK0000942448 | 8,18 % |
| CHINA, VOLKSREP. 16/25 Anleihe · WKN A1831R · ISIN HK0000274081 | 8,02 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND Anleihe · ISIN HK0000933025 · | 8,02 % |
| CHINA 20/25 Anleihe · WKN A280BZ · ISIN HK0000622446 | 7,96 % |
| CHINA 22/25 | 7,95 % |
| EXP.-IMP.BK CH 2027 Anleihe · WKN A1G595 · ISIN HK0000114956 | 6,68 % |
| CHINA, VOLKSREP. 16/26 Anleihe · WKN A1831Q · ISIN HK0000298999 | 6,48 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau CH-Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A4SAXG · ISIN XS2590582529 | 6,42 % |
| HK MRTG.CRP. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LNB7 · ISIN HK0000950714 | 4,83 % |
| Summe: | 73,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Guinness China RMB Income Fund - Z GBP DIS
Fondsstrategie zu Guinness China RMB Income Fund - Z GBP DIS
The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund's Net Asset Value. The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody's or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.
Stammdaten zu Guinness China RMB Income Fund - Z GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,632 GBP -0,010 GBP · -0,11 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 GBP · -0,11 % | 8,632 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,632 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,073 EUR -0,043 EUR · -0,43 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,043 EUR · -0,43 % | 10,073 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,073 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Guinness China RMB Income Fund - Z GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,87 % | 9,79 % | 7,54 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -4,38 % | -7,97 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,64 | 8,89 | 9,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,55 | 8,50 | 8,50 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,59 | 8,67 | 8,91 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness China RMB Income Fund - Z GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,68 % | -4,31 % | -5,85 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,30 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,99 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -7,46 % | – | – | – | – | – |