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Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS

WKN: A3D832
A3D832

ISIN: IE000026G6J3
IE000026G6J3

Emittent: Guinness Asset Management Ltd

WKN: A3D832
A3D832

Emittent: Guinness Asset Management Ltd

ISIN: IE000026G6J3
IE000026G6J3

09.05.2024, 08:00:00 • KVG

12,865 EUR

-0,030 EUR-0,23 %

Geld

12,865 EUR

Brief

12,865 EUR

Fondsvolumen

30,67 Mio. CNH

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS

Wertpapiername	Anteil
CHINA, VOLKSREP. 13/28 Anleihe · WKN A1HM13 · ISIN HK0000153905	8,58 %
CHINA, VOLKSREP. 16/25 Anleihe · WKN A1831R · ISIN HK0000274081	8,28 %
CHINA, VOLKSREP. 15/25 Anleihe · WKN A1Z2SB · ISIN HK0000251337	8,26 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZS8Q · ISIN HK0000224441	8,21 %
CHINA GOVERNMENT BOND Anleihe · WKN A3LVVG · ISIN HK0000942448	8,20 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKP6 · ISIN HK0000200706	8,17 %
CHINA 19/24 Anleihe · WKN A2R871 · ISIN HK0000511110	8,16 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau CH-Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A4SAXG · ISIN XS2590582529	6,55 %
Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2SADT · ISIN HK0000536356	4,93 %
HK MRTG.CRP. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LNB7 · ISIN HK0000950714	4,89 %
Summe:	74,23 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000026G6J3 (dieser Fonds)	CNH	Ausschüttend	5,00 %	0,60 %	nein	–
IE000K4N4BW3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,60 %	nein	–
IE000G9JHZF4	GBP	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
IE000FIQDRV0	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,60 %	nein	–
IE0006534FS5	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	–
IE000K9NODM9	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	–
IE000BEWEDQ4	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS

The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund's Net Asset Value. The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody's or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.

Stammdaten zu Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS

KVG
Guinness Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
EPIC investment Partners
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
30,67 Mio. CNH3,94 Mio. EUR
Währung
CNH
Auflagedatum
9. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,865 EUR -0,030 EUR · -0,23 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,23 %	12,865 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,865 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-2,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,55 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,03 %	+0,48 %	-2,46 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,55 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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