Aktienfonds • Aktien Europa

Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

WKN: A119TF
A119TF

ISIN: IE00BPT34575
IE00BPT34575

Emittent: Heptagon Capital LLP

WKN: A119TF
A119TF

Emittent: Heptagon Capital LLP

ISIN: IE00BPT34575
IE00BPT34575

09.05.2024, 08:00:00 • KVG

216,499 EUR

+0,840 EUR+0,39 %

Geld

216,499 EUR

Brief

216,499 EUR

Fondsvolumen

71,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,18 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	9,32 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	6,67 %
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292	6,16 %
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889	6,09 %
Tomra Systems ASA Aktie · WKN A3DHA0 · ISIN NO0012470089	5,15 %
OREAL(L')PRIME FID.EO-,20 Aktie · WKN A1JRJL · ISIN FR0011149590	5,10 %
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0	4,96 %
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932	4,57 %
PageGroup Aktie · WKN 658848 · ISIN GB0030232317	4,56 %
Coloplast B Aktie · WKN A1KAGC · ISIN DK0060448595	4,46 %
Summe:	57,04 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BPT34575 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,18 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BPT33X84	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,79 %	nein	15.000,00 EUR
IE00BPT33S32	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,24 %	nein	15.000,00 USD
IE00BMBQDJ06	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	40,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäische Aktien eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen, die an den Börsen der europäischen OECD-Mitgliedsländer notiert sind oder gehandelt werden. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die ein nachhaltiges langfristiges Umsatz- und Ertragswachstum aufweisen.

Stammdaten zu Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

KVG
Heptagon Capital LLP
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Diebitsch
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
71,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	216,499 EUR +0,840 EUR · +0,39 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,840 EUR · +0,39 %	216,499 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	216,499 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,41 %
3 Monate
12,02 %
1 Jahr
14,04 %
3 Jahre
18,25 %
5 Jahre
18,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-4,53 %
1 Jahr
-15,10 %
3 Jahre
-32,24 %
5 Jahre
-32,24 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
217,10
3 Monate
221,38
1 Jahr
221,38
3 Jahre
236,56
5 Jahre
236,56
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
211,34
3 Monate
205,37
1 Jahr
173,29
3 Jahre
160,30
5 Jahre
120,19
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
214,75
3 Monate
215,43
1 Jahr
198,15
3 Jahre
196,09
5 Jahre
179,68
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,41 %	12,02 %	14,04 %	18,25 %	18,19 %	–
Maximaler Verlust	-2,65 %	-4,53 %	-15,10 %	-32,24 %	-32,24 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	217,10	221,38	221,38	236,56	236,56	–
Tiefstkurs (in EUR)	211,34	205,37	173,29	160,30	120,19	–
Durchschnittspreis (in EUR)	214,75	215,43	198,15	196,09	179,68	–

Performance-Kennzahlen zu Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+4,35 %
1 Jahr
+7,64 %
3 Jahre
+14,98 %
5 Jahre
+68,09 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-3,61 %
1 Jahr
-5,99 %
3 Jahre
-11,25 %
5 Jahre
+5,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,69 %
2023
+14,46 %
2022
-25,30 %
2021
+34,31 %
2020
+15,43 %
2019
+37,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,84 %
2 Jahre
+26,89 %
3 Jahre
+16,42 %
4 Jahre
+47,81 %
5 Jahre
+69,59 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+4,35 %	+7,64 %	+14,98 %	+68,09 %	–
Relativer Return	-2,70 %	-3,61 %	-5,99 %	-11,25 %	+5,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,70 %	-1,22 %	-0,51 %	-0,33 %	+0,09 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,69 %	+14,46 %	-25,30 %	+34,31 %	+15,43 %	+37,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	+0,73 %	+0,29 %	+0,59 %	+0,62 %	–
Excess Return	+3,84 %	+26,89 %	+16,42 %	+47,81 %	+69,59 %	–

Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

Fondsstrategie zu Heptagon European Focus Equity - CE EUR ACC

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