Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 3,70 % |
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/29-38) Reg.S Anleihe · WKN A3LEC4 · ISIN XS2542166231 | 2,45 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4AA · ISIN US91127LAH33 | 2,42 % |
CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWT3 · ISIN XS2654057970 | 2,39 % |
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A2859F · ISIN XS2264055182 | 2,38 % |
Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S Anleihe · WKN A19RNM · ISIN XS1709535097 | 2,16 % |
Nippon Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2023(33/53) Reg.S Anleihe · WKN A3LNAF · ISIN USJ54675BC69 | 2,01 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,85 % |
AVIC Intl Finance & Inv. Ltd. DL-Bonds 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282SP · ISIN XS2231903084 | 1,68 % |
Syngenta Finance N.V. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A19ZTN · ISIN USN84413CG11 | 1,67 % |
Summe: | 22,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 10.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,99 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,19 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, wobei ein thematischer Ansatz verfolgt werden soll. Der Fonds konzentriert sich auf die 'Belt and Road Initiative'. Dies ist eine systematische Initiative und bedeutende Entwicklungsstrategie der chinesischen Regierung zur Förderung der Verbindungen über Land und See zwischen Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika und ihren angrenzenden Meeren zur Bildung und Stärkung wirtschaftlicher Partnerschaften und Kooperation zwischen diesen Regionen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von der Belt and Road Initiative profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,136 GBP +0,002 GBP · +0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,623 EUR +0,005 EUR · +0,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |