Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
- WKN
- A1JDEY
- ISIN
- LU0607512695
•
90,029 EUR
+1,266 EUR+1,43 %
Geld
90,029 EUR
Brief
94,767 EUR
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Fondsvolumen
127,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2023 Ausschüttend | 0,101 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,164 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,101 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Asker Healthcare Group Aktie · WKN A4149T · ISIN SE0024171458 | 2,43 % |
DAIEI KANKYO CO. LTD. Aktie · WKN A3D2LH · ISIN JP3480470008 | 1,84 % |
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 1,74 % |
TMX Group Aktie · WKN A1J4GR · ISIN CA87262K1057 | 1,51 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,46 % |
Coface Aktie · WKN A1XDS6 · ISIN FR0010667147 | 1,46 % |
Piper Sandler Aktie · WKN A0BLBX · ISIN US7240781002 | 1,38 % |
RYOHIN KEIKAKU CO. Aktie · WKN 896506 · ISIN JP3976300008 | 1,38 % |
Bufab Aktie · WKN A41BGQ · ISIN SE0025010671 | 1,37 % |
Pinnacle Financial Partners Aktie · WKN 634714 · ISIN US72346Q1040 | 1,32 % |
| Summe: | 15,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,70 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,76 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 101,270 USD +0,550 USD · +0,55 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 90,029 EUR +1,266 EUR · +1,43 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,93 % | 26,88 % | 20,63 % | 19,79 % | 19,82 % | 18,72 % |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -18,08 % | -19,88 % | -21,74 % | -36,46 % | -48,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,27 | 103,33 | 105,65 | 105,65 | 107,73 | 107,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,00 | 84,65 | 84,65 | 68,31 | 53,83 | 42,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,34 | 96,59 | 98,28 | 88,61 | 89,54 | 77,67 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +13,11 % | -9,87 % | +1,88 % | +11,98 % | +72,48 % | +74,87 % |
| Relativer Return | – | +2,06 % | +0,73 % | -5,71 % | +3,32 % | -12,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +0,68 % | +0,06 % | -0,16 % | +0,05 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,58 % | +16,48 % | +8,72 % | -16,80 % | +20,41 % | +16,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,33 % | +0,28 % | +0,01 % | +0,64 % | +0,28 % |
| Excess Return | +3,12 % | +12,59 % | +17,68 % | +0,87 % | +80,23 % | +69,36 % |