Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A USD

WKN A2AT6M

ISIN LU1502200840

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A2AT6M

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1502200840

gestern, 08:00:00 •

9,405 EUR

-0,075 EUR-0,79 %

Geld

9,405 EUR

Brief

9,900 EUR

Fondsvolumen

5,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

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Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 09.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1502200840 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU1502201574	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU1502201061	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU1502201731	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1502202119	EUR	Thesaurierend	–	2,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU2356650429	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A USD

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Schwellenmarktanleihen-Indizes an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements vornehmlich in Schuldinstrumenten (einschließlich Wandelanleihen) aus Schwellenländern und Währungen. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements in Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen), um das Risiko aus Engagements in Währungen und Schuldinstrumenten aus Schwellenländern zu reduzieren. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann abhängig von den Marktbedingungen im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A USD

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
5,56 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,137 USD -0,005 USD · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,005 USD · -0,05 %	10,137 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,671 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,534 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	9,405 EUR -0,075 EUR · -0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,075 EUR · -0,79 %	9,405 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,495 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A USD

Volatilität: 1 Monat
5,50 %
3 Monate
5,93 %
1 Jahr
8,66 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
7,45 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-10,19 %
3 Jahre
-26,29 %
5 Jahre
-26,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,14
3 Monate
10,14
1 Jahr
10,14
3 Jahre
11,37
5 Jahre
11,37
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,94
3 Monate
9,59
1 Jahr
8,38
3 Jahre
8,38
5 Jahre
8,38
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,02
3 Monate
9,90
1 Jahr
9,42
3 Jahre
10,21
5 Jahre
10,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,50 %	5,93 %	8,66 %	7,87 %	7,45 %	–
Maximaler Verlust	-1,61 %	-1,99 %	-10,19 %	-26,29 %	-26,29 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,14	10,14	10,14	11,37	11,37	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,94	9,59	8,38	8,38	8,38	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,02	9,90	9,42	10,21	10,17	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Em.Mkt.Flex.Bd.Fd.A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,96 %
3 Monate
+2,47 %
1 Jahr
+8,59 %
3 Jahre
+4,97 %
5 Jahre
+11,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,43 %
2022
-3,75 %
2021
+1,26 %
2020
-4,11 %
2019
+14,52 %
2018
-5,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,07 %
2 Jahre
-9,16 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+1,52 %
5 Jahre
+2,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,96 %	+2,47 %	+8,59 %	+4,97 %	+11,25 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,43 %	-3,75 %	+1,26 %	-4,11 %	+14,52 %	-5,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,93 %	-0,53 %	+0,03 %	+0,05 %	+0,06 %	–
Excess Return	+8,07 %	-9,16 %	+0,81 %	+1,52 %	+2,23 %	–