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Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T1 GBP Acc. Hedged

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
•
13,536 EUR
+0,100 EUR+0,74 %
Geld
13,536 EUR
Brief
13,536 EUR
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Fondsvolumen
136,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2024-05-29 00:00:00 to 2025-05-30 00:00:00.
The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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  • Chart

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    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 13.435981 to 13.435981.
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    0,00 %
    Intraday

  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche

  • Chart

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    End of interactive chart.
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    1 Monat

  • Chart

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    6 Monate

  • Chart

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    0,00 %
    1 Jahr

  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
13,54  –  13,54 EUR
52-Wochen-Spanne
11,72  –  14,63 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
13,536 EUR
Tief
13,536 EUR
Vortag
13,436 EUR
Eröffnung
13,536 EUR
Jahreshoch
14,625 EUR
Jahrestief
11,717 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,54 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T1 GBP Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
6,14 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
4,76 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
4,40 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
3,94 %
INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35
Anleihe · ISIN US45378YAS37 ·
3,84 %
AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40
Anleihe · ISIN US05359AAJ25 ·
3,61 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
3,16 %
Mitsui Fudosan
Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000
3,01 %
HILT 2016-HHV E
Anleihe · ISIN US43300LAN01 ·
2,93 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
2,60 %
Summe:38,39 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU2181881090
(dieser Fonds)
GBPThesaurierend–0,54 %nein2,00 Mio. GBP
LU1981112870
EURThesaurierend5,00 %1,64 %nein1.000,00 EUR
LU2139469600
AUDAusschüttend5,00 %1,64 %nein1.500,00 AUD
LU0367025755
USDThesaurierend5,00 %1,64 %nein1.500,00 USD
LU0367025839
USDAusschüttend5,00 %1,64 %nein1.500,00 USD
LU1762220694
GBPThesaurierend5,00 %1,09 %nein600.000,00 GBP
LU0367025912
USDThesaurierend5,00 %1,09 %nein1,00 Mio. USD
LU0367026050
EURThesaurierend3,00 %2,14 %nein500,00 EUR
LU2040206638
USDAusschüttend–0,05 %nein12,50 Mio. USD
LU2065163136
USDAusschüttend–0,05 %nein12,50 Mio. USD
LU2488133773
GBPThesaurierend––nein10,00 Mio. GBP
LU1981113415
GBPThesaurierend5,00 %0,91 %nein1.000,00 GBP
LU1218206172
USDAusschüttend5,00 %0,91 %nein1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T1 GBP Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T1 GBP Acc. Hedged

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Stammdaten zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T1 GBP Acc. Hedged

  • KVG
    Invesco Management S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    PingYing Wang, James Cowen, Grant Jackson ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    136,38 Mio. USD118,36 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–11,350 GBP
+0,080 GBP ·
+0,71 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,080 GBP ·
+0,71 %		11,350 GBP
gestern, 08:00:00  · unbekannt
11,350 GBP
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 GBP
0,00 %
KVG
Echtzeit
–13,536 EUR
+0,100 EUR ·
+0,74 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,100 EUR ·
+0,74 %		13,536 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
13,536 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T1 GBP Acc. Hedged

Volatilität
1 Monat
11,35 %
3 Monate
16,72 %
1 Jahr
12,27 %
3 Jahre
12,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-11,06 %
1 Jahr
-16,90 %
3 Jahre
-19,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,42
3 Monate
11,42
1 Jahr
12,19
3 Jahre
12,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,01
3 Monate
10,13
1 Jahr
10,13
3 Jahre
9,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,25
3 Monate
11,07
1 Jahr
11,30
3 Jahre
10,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,35 %16,72 %12,27 %12,85 %––
Maximaler Verlust-2,02 %-11,06 %-16,90 %-19,86 %––
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %47,22 %––
Höchstkurs (in EUR)11,4211,4212,1912,19––
Tiefstkurs (in EUR)11,0110,1310,139,48––
Durchschnittspreis (in EUR)11,2511,0711,3010,85––

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T1 GBP Acc. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,20 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
+5,59 %
3 Jahre
-1,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+1,44 %
2024
+1,46 %
2023
+12,84 %
2022
-26,05 %
2021
–
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+6,09 %
3 Jahre
-4,30 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,20 %-2,02 %+5,59 %-1,75 %––
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,44 %+1,46 %+12,84 %-26,05 %––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,06 %+0,24 %-0,11 %–––
Excess Return+0,79 %+6,09 %-4,30 %–––
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