Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
- WKN
- A2H90J
- ISIN
- LU1218206172
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,309 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,396 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,319 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 6,33 % |
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 5,47 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,67 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 4,62 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,29 % |
| INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35 Anleihe · ISIN US45378YAS37 · | 3,86 % |
| AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40 Anleihe · ISIN US05359AAJ25 · | 3,68 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,64 % |
| HILT 2016-HHV E Anleihe · ISIN US43300LAN01 · | 3,03 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 2,84 % |
| Summe: | 42,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 AUD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 600.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Stammdaten zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,540 USD +0,020 USD · +0,23 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,592 EUR +0,083 EUR · +1,11 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,73 % | 15,86 % | 12,14 % | 13,10 % | 13,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -11,09 % | -16,98 % | -18,18 % | -26,02 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,54 | 8,83 | 9,51 | 9,77 | 11,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,21 | 8,41 | 8,74 | 8,70 | 9,19 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,97 % | -7,46 % | +0,50 % | -7,17 % | +20,38 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,73 % | +3,53 % | +7,98 % | -15,62 % | +27,83 % | -12,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,13 % | -0,07 % | -0,00 % | +0,37 % | – |
| Excess Return | +1,65 % | +3,24 % | -2,81 % | -0,19 % | +26,19 % | – |