Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD annual Dis.
- WKN
- A0N9YV
- ISIN
- LU0432616141
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,425 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,403 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,315 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD annual Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-BOBL FUTURE JUN 06 25 | 1,98 % |
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 1,83 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 1,04 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,82 % |
United States of America DL-Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D8JQ · ISIN US91282CMS79 | 0,80 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29) Anleihe · WKN A3KVN1 · ISIN GB00BLPK7227 | 0,75 % |
| LONG GILT FUTURE JUN 26 25 | 0,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399 | 0,68 % |
| MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR Anleihe · WKN A3L3FS · ISIN US585270AD32 | 0,65 % |
Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L1UU · ISIN HK0001031944 | 0,64 % |
| Summe: | 9,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.500,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.500,00 AUD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.500,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 10.000,00 HKD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 10.000,00 CNH | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 2.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1.500,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 600.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 650,00 AUD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 650,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 650,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| HKD | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| CNH | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 100,00 Mio. CNH | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,72 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 15,00 Mio. SGD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.500,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD annual Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD annual Dis.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD annual Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,515 USD -0,015 USD · -0,13 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,293 EUR +0,003 EUR · +0,03 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD annual Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,10 % | 4,22 % | 3,81 % | 5,23 % | 4,65 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -2,48 % | -3,15 % | -11,68 % | -23,17 % | -23,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,61 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 13,91 | 13,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,36 | 11,36 | 11,27 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,51 | 11,62 | 11,71 | 11,34 | 12,14 | 12,19 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD annual Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,91 % | -5,86 % | +2,02 % | +2,10 % | +0,25 % | +28,20 % |
| Relativer Return | +1,15 % | -1,48 % | -0,51 % | -1,05 % | -0,52 % | +5,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,15 % | -0,50 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,01 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,40 % | +11,07 % | +5,97 % | -11,33 % | +6,52 % | -1,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,75 % | +0,55 % | +0,05 % | +0,24 % | +0,42 % |
| Excess Return | +2,29 % | +6,97 % | +8,99 % | +1,05 % | +5,56 % | +20,37 % |