iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 628946
- ISIN
- DE0006289465
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,340 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,324 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,43 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 5,08 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,84 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 4,33 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 4,33 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 4,30 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 4,25 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 4,24 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 4,13 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 3,95 % |
| Summe: | 44,88 % |
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 124,780 EUR -0,230 EUR · -0,18 % gestern, 21:57:06 · 0 Stk. | -0,230 EUR · -0,18 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 124,907 EUR -0,258 EUR · -0,21 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | -0,258 EUR · -0,21 % | 124,661 EUR gestern, 22:00:01 · 241 Stk. | 125,153 EUR gestern, 22:00:01 · 241 Stk. | 0,492 EUR 0,39 % |
LS Exchange Echtzeit  | 38 Stk. | 124,800 EUR -0,265 EUR · -0,21 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,265 EUR · -0,21 % | 124,800 EUR gestern, 22:59:11 · 40 Stk. | 124,980 EUR gestern, 22:59:11 · 40 Stk. | 0,180 EUR 0,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 124,740 EUR -0,220 EUR · -0,18 % gestern, 19:38:58 · 0 Stk. | -0,220 EUR · -0,18 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 3,20 % | 3,55 % | 4,78 % | 4,21 % | 3,37 % |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,16 % | -3,09 % | -9,91 % | -15,76 % | -16,86 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 41,67 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,40 | 125,90 | 126,53 | 130,37 | 141,08 | 145,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,79 | 123,74 | 121,58 | 117,29 | 117,29 | 117,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,15 | 125,07 | 124,54 | 122,60 | 128,39 | 134,80 |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,23 % | +1,30 % | +3,21 % | +0,54 % | -8,45 % | -3,91 % |
| Relativer Return | -0,16 % | -0,03 % | -0,94 % | -0,45 % | -0,84 % | -1,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | -0,01 % | -0,08 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,57 % | +1,22 % | +4,78 % | -12,45 % | -1,82 % | +0,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,13 % | -0,13 % | -0,24 % | -0,34 % | -0,34 % |
| Excess Return | -0,02 % | +1,03 % | -1,84 % | -4,21 % | -6,95 % | -11,56 % |