Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

iShares EUR UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF - MXN ACC H

ISIN
IE000UI6SLV6
326,057 EUR
-0,478 EUR-0,15 %
Geld
326,057 EUR
Brief
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Fondsvolumen
682,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares EUR UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF - MXN ACC H

WertpapiernameAnteil
1,89 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)
Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339
0,88 %
SOCIETE GENERALE FR SNR EMTN 01/26 EUR100000
Anleihe · WKN A3LTFD · ISIN FR001400N9V5
0,64 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18Y8J · ISIN XS1382784509
0,63 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227
0,57 %
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597
0,53 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)
Anleihe · WKN MS8KLQ · ISIN XS2790333616
0,52 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LYXD · ISIN XS2822525205
0,50 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3LXEN · ISIN XS2803392021
0,49 %
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)
Anleihe · WKN UK1K6U · ISIN XS2800795291
0,49 %
Summe:7,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares EUR UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF - MXN ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu iShares EUR UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF - MXN ACC H

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index ('Parent-Index') sind. Emittenten sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Ferner werden Unternehmen, deren Aktivitäten in erheblichem Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen, oder Unternehmen, die ein MSCI ESG-Rating unter BBB aufweisen, aus dem Indes ausgeschlossen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet (mit einer Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten). Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass erwartet wird, dass der Fonds aus ESG/SRIPerspektive (basierend auf den ESG- und SRI-Kriterien des Index) in den besten Emittenten in jedem relevanten Sektor von Aktivitäten anlegt, der vom Index abgedeckt wird.

Stammdaten zu iShares EUR UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF - MXN ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BlackRock Asset Management Ireland Limited
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    682,54 Mio. EUR
  • Währung
    MXN
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF - MXN ACC H

Volatilität
1 Monat
0,58 %
3 Monate
0,50 %
1 Jahr
0,51 %
3 Jahre
0,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7.276,60
3 Monate
7.276,60
1 Jahr
7.276,60
3 Jahre
7.276,60
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7.221,39
3 Monate
7.096,50
1 Jahr
6.518,09
3 Jahre
5.255,60
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7.244,46
3 Monate
7.185,86
1 Jahr
6.896,71
3 Jahre
6.178,85
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu iShares EUR UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF - MXN ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-8,74 %
3 Jahre
+33,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,44 %
2024
-1,53 %
2023
+25,26 %
2022
+20,90 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+15,98 %
2 Jahre
+18,49 %
3 Jahre
+20,39 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,17 %
2 Jahre
+20,73 %
3 Jahre
+37,20 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre