MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
137,860 CHF +0,61 +0,44% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T9B0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912199303 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 137,860 ( n.a. ) Eröffnung 137,86 Hoch / Tief (heute) 137,86 / 137,86 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 137,860 ( n.a. ) Vortag 137,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,93 / 130,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / +2,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 137,86 CHF +0,61 +0,44% 17.08. 08:00:00 137,860 / 137,860
KAG (EUR) 120,94 EUR -0,00 -0,00% 17.08. 08:00:00 120,945 / 120,945

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,65% +3,60% +4,09% +6,84% +44,20% n.a.
relativer Return* -0,85% -2,19% -10,64% -17,58% -22,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,85% -0,74% -0,93% -0,54% -0,41% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,15% -3,09% +12,14% +6,65% +14,36% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,56 +0,30 +0,28 +0,42 n.a.
Excess Return +2,56% +9,26% +10,85% +14,25% +27,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 7,63% 8,74% 11,53% 11,48% n.a.
max. Verlust -1,99% -3,44% -9,67% -13,62% -20,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% -0,24% +4,39% +7,62% +7,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,77% -6,89% -7,99% -7,99% n.a.
Höchstkurs 140,37 140,79 143,93 143,93 143,93 n.a.
Tiefstkurs 137,58 135,94 130,01 110,11 105,53 n.a.
Durchschnittspreis 139,18 138,57 137,22 130,40 127,23 n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A CHF DIS H

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit einem relativen defensiven Ansatz profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A CHF DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A CHF DIS H

Auflagedatum 18.07.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,49 CHF (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frauenfelder Eduard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,27%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
3,13% TOTAL SA
2,63% BP PLC
2,62% Xtrackers JPX-Nikkei 400 UE 1D
2,50% Oracle Corp
2,41% Merck & Co Inc
1,98% iShares STOXX Eu.600 Banks U.E.(DE)
1,93% Aflac Inc
1,93% Goldcorp Inc
1,88% Discovery Communications Inc
1,87% Samsung Electronics Co Ltd
Stand: 30.04.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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