JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
99,595 EUR -0,08 -0,08% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T9CF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912196119 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,595 ( n.a. ) Eröffnung 99,59 Hoch / Tief (heute) 99,59 / 99,59 Fondsvolumen 17,86 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 99,595 ( n.a. ) Vortag 99,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,40 / 98,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / -1,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 108,22 CHF -0,03 -0,03% 21.06. 08:00:00 108,220 / 108,220
KAG (EUR) 99,59 EUR -0,08 -0,08% 21.06. 08:00:00 99,595 / 99,595

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% -0,73% -1,47% +10,33% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +1,21% +8,03% +4,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 +0,02 -0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,13% +0,05% -1,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 1,15% 1,21% 2,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -0,53% -1,95% -3,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,48% +0,48% +1,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,92% -2,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,42 108,56 109,85 111,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,22 107,82 107,71 107,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,30 108,20 108,69 109,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweite Anleihen mit einem Minimum-Rating von BBB. Der Investment Fokus ist auf CHF denominierte Anleihen gerichtet. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die eine Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portfolio mit Referenzwährung CHF suchen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Auflagedatum 11.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markwalder, Streuli, Weber, Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Anteil Wertpapiername
4,09% Cooperatieve Rabobank UA
3,29% AP Moller - Maersk A/S 3,375% 28.08.2019
2,88% Telstra Corp Ltd 1,75% 14.12.2018
2,87% Glencore Finance Europe SA 1,25% 01.12.2020
2,83% New York Life Global Funding 0,375% 02.02.2022
2,77% ANZ New Zealand Intl Ltd Ldn
2,76% Apple Inc 2,15% 09.02.2022
2,74% Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2023
2,72% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,875% 12.02.2022
2,27% Credit Suisse AG/New York NY 3% 29.10.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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