MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCEL...

Fonds
92,161 EUR -0,27 -0,29% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: A1T9CF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912196119 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 92,161 ( n.a. ) Eröffnung 92,16 Hoch / Tief (heute) 92,16 / 92,16 Fondsvolumen 16,16 Mio. CHF (Stand: 07.12.2017)
Geld 92,161 ( n.a. ) Vortag 92,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,40 / 91,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / -0,17%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCEL...
loading

Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 107,98 CHF -0,02 -0,02% 07.12. 08:00:00 107,980 / 107,980
KAG (EUR) 92,16 EUR -0,27 -0,29% 07.12. 08:00:00 92,161 / 92,161

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -3,06% -7,62% -0,01% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,89% +1,21% +8,03% +4,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,10 -0,39 -0,33 n.a. n.a.
Excess Return -0,15% -0,24% -2,48% -2,56% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,96% 0,98% 1,12% 2,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -0,88% -1,19% -3,85% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,19% +0,77% +0,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,61% -0,71% -2,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,33 108,65 108,86 111,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,69 107,69 107,56 107,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,97 108,10 108,20 108,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweite Anleihen mit einem Minimum-Rating von BBB. Der Investment Fokus ist auf CHF denominierte Anleihen gerichtet. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die eine Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portfolio mit Referenzwährung CHF suchen.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Auflagedatum 11.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markwalder, Streuli, Weber, Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Anteil Wertpapiername
4,53% Cooperatieve Rabobank UA
3,53% AP Moller - Maersk A/S 3,375% 28.08.2019
3,01% Glencore Finance Europe SA 1,25% 01.12.2020
2,96% New York Life Global Funding 0,375% 02.02.2022
2,81% Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2023
2,81% Apple Inc 2,15% 09.02.2022
2,77% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,875% 12.02.2022
2,44% ANZ New Zealand Intl Ltd Ldn
2,31% Credit Suisse AG/New York NY 3% 29.10.2021
2,26% Toronto-Dominion Bank
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (CHF) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings