MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
142,340 EUR +0,07 +0,05% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A1T9CN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912197869 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 142,340 ( n.a. ) Eröffnung 142,34 Hoch / Tief (heute) 142,34 / 142,34 Fondsvolumen 21,37 Mio. EUR (Stand: 11.01.2019)
Geld 142,340 ( n.a. ) Vortag 142,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,82 / 142,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -1,59%
Benchmark
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KAG (EUR) 142,34 EUR +0,07 +0,05% 14.01. 08:00:00 142,340 / 142,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,14% -0,47% -1,68% +0,01% +2,86% n.a.
relativer Return* -0,39% -2,99% -5,58% -1,61% -18,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,39% -1,01% -0,48% -0,05% -0,34% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,27% -1,56% -0,50% +2,18% -1,12% +4,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,45 -0,78 +0,04 -0,56 -0,16 n.a.
Excess Return -1,66% -1,80% +0,16% -3,43% -1,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,24% 1,15% 1,24% 1,44% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,91% -1,87% -3,08% -3,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,15% +0,36% +1,11% +1,11% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,52% -0,61% -0,61% -1,25% n.a.
Höchstkurs 142,85 143,41 144,82 146,63 147,10 n.a.
Tiefstkurs 142,11 142,11 142,11 141,54 138,32 n.a.
Durchschnittspreis 142,50 142,76 143,56 144,62 143,96 n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in erstklassige Schuldverschreibungen. Dies sind Anlagen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Die Schuldverschreibungen können auf jede Währung lauten, jedoch wird die Rendite des Fonds in Euro (EUR) gemessen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Euro (EUR) lauten und von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt oder getauscht werden können, oder direkt in Aktien zu investieren.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Auflagedatum 18.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markwalder, Streuli, Weber, Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,72% Illinois Tool Works Inc 1,25% 22.05.2023
3,68% Wesfarmers Ltd 1,25% 07.10.2021
3,63% Nationwide Building Society 0,75% 29.10.2021
3,62% Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023
3,62% Johnson & Johnson 0,65% 20.05.2024
3,29% SKF AB 1,625% 02.12.2022
3,28% ONGC Videsh Ltd 2,75% 15.07.2021
3,27% Skandinaviska Enskilda Banken AB (var) 28.05.2026
3,21% Statoil ASA 0,875% 17.02.2023
3,17% National Grid North America Inc 0,75% 11.02.2022
Stand: 30.11.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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