MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCEL...

Fonds
144,120 EUR -0,02 -0,01% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T9CN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912197869 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 144,120 ( n.a. ) Eröffnung 144,12 Hoch / Tief (heute) 144,12 / 144,12 Fondsvolumen 21,51 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 144,120 ( n.a. ) Vortag 144,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,16 / 143,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / -0,91%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,12 EUR -0,02 -0,01% 20.08. 08:00:00 144,120 / 144,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,26% +0,36% -0,89% -0,07% +4,67% n.a.
relativer Return* -1,96% -2,94% -2,58% -3,64% -16,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,96% -0,99% -0,22% -0,10% -0,30% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,53% -0,50% +2,18% -1,12% +4,46% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 -0,32 +0,02 -0,09 +0,08 n.a.
Excess Return -0,87% -0,73% +0,08% -0,52% +0,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,28% 1,05% 1,39% 1,43% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,47% -1,94% -2,26% -3,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,34% +0,98% +1,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% 0,00% -0,56% -0,98% -1,37% n.a.
Höchstkurs 144,14 144,14 146,16 146,63 147,10 n.a.
Tiefstkurs 143,48 143,32 143,32 141,54 137,14 n.a.
Durchschnittspreis 143,79 143,71 144,55 144,64 143,56 n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweite Anleihen mit einem Minimum-Rating von BBB. Der Investment Fokus ist auf Euro denominierte Anleihen gerichtet. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die eine Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portfolio mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Auflagedatum 18.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markwalder, Streuli, Weber, Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,84% ING Groep NV (var) 26.09.2029
3,75% Verizon Communications Inc 2,375% 17.02.2022
3,64% Wesfarmers Ltd 1,25% 07.10.2021
3,61% Illinois Tool Works Inc 1,25% 22.05.2023
3,58% Nationwide Building Society 0,75% 29.10.2021
3,52% Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023
3,52% Johnson & Johnson 0,65% 20.05.2024
3,39% adidas AG 1,25% 08.10.2021
3,34% PZU Finance AB 1,375% 03.07.2019
3,29% ONGC Videsh Ltd 2,75% 15.07.2021
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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