JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
145,000 EUR -0,46 -0,32% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T9CN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912197869 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 145,000 ( n.a. ) Eröffnung 145,00 Hoch / Tief (heute) 145,00 / 145,00 Fondsvolumen 33,09 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 145,000 ( n.a. ) Vortag 145,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,63 / 144,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +0,02%
Benchmark
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KAG (EUR) 145,00 EUR -0,46 -0,32% 27.06. 08:00:00 145,000 / 145,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,09% -0,03% +2,93% n.a. n.a.
relativer Return -1,05% +0,82% +0,37% -16,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% +0,27% +0,03% -0,49% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +2,18% -1,12% +4,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 +0,50 +0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,01% +1,63% +2,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 1,17% 1,26% 1,61% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,60% -1,23% -3,78% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,21% +0,41% +0,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,12% -0,68% -1,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 145,65 146,10 146,63 147,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 145,22 145,20 144,83 141,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 145,50 145,54 145,68 144,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweite Anleihen mit einem Minimum-Rating von BBB. Der Investment Fokus ist auf Euro denominierte Anleihen gerichtet. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die eine Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portfolio mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Auflagedatum 18.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markwalder, Streuli, Weber, Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
4,07% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
3,99% Cooperatieve Rabobank UA
3,04% Bpifrance Financement SA 0,75% 25.10.2021
3,04% Apple Inc 1% 10.11.2022
3,02% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
3,02% Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17.09.2021
3,02% Commonwealth Bank of Australia 0,75% 04.11.2021
3,01% Belfius Bank SA/NV 0,625% 14.10.2021
3,01% Nationwide Building Society 0,75% 29.10.2021
2,97% DNB Boligkreditt AS 0,375% 07.10.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE FIXED INCOME (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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