WKN: | A0DQQ3 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0210536511 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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22,66 USD | +0,29 | +1,30% | 15.02. | 08:00:00 | 22,660 / 23,790 | |
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20,06 EUR | +0,26 | +1,34% | 15.02. | 08:00:00 | 20,064 / 21,064 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +6,94% | -2,11% | +9,61% | +39,18% | +60,32% | +249,07% |
relativer Return* | -1,26% | -4,64% | -4,33% | -9,61% | -19,53% | -28,76% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,26% | -1,57% | -0,37% | -0,28% | -0,36% | -0,28% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +10,79% | -7,53% | -0,91% | +18,73% | +3,50% | +28,67% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 | +0,31 | +1,00 | +0,24 | +0,40 | +0,54 |
Excess Return | -0,65% | +7,38% | +39,88% | +13,26% | +28,39% | +160,12% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,79% | 20,07% | 14,02% | 11,83% | 12,47% | 14,89% |
max. Verlust | -1,03% | -13,40% | -17,00% | -18,29% | -18,54% | -20,11% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 58,33% | 63,89% | 58,33% | 61,67% |
1-Monats-Hoch | +5,32% | +5,32% | +5,32% | +7,87% | +7,92% | +13,73% |
1-Monats-Tief | +5,32% | -5,29% | -5,29% | -6,21% | -7,14% | -11,76% |
Höchstkurs | 22,54 | 23,06 | 24,06 | 24,44 | 24,44 | 24,44 |
Tiefstkurs | 21,24 | 19,97 | 19,97 | 16,01 | 15,95 | 5,84 |
Durchschnittspreis | 21,98 | 21,81 | 22,65 | 21,08 | 19,97 | 15,87 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in den USA zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 31.03.2005 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Jonathan Simon, Clare Hart |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 35.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,70% |
Rückgabegebühr | 0,50% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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3,81% | Pfizer Inc |
3,48% | Bank of America Corp |
2,83% | Wells Fargo & Co |
2,41% | Merck & Co Inc |
2,02% | Johnson & Johnson |
1,98% | Capital One Financial Corp |
1,92% | PNC Financial Services Group Inc/The |
1,78% | Loews Corp |
1,76% | UnitedHealth Group Inc |
1,72% | Procter & Gamble Co/The |
Stand | |||
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Aktien
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