JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR...

Fonds
11,780 EUR +0,01 +0,09% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0KFJJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0244270723 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,78 Hoch / Tief (heute) 11,78 / 11,78 Fondsvolumen 2,64 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 11,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,01 / 10,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / +8,37%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,78 EUR +0,01 +0,09% 17.11. 08:00:00 11,780 / 12,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% +1,38% +8,28% +11,67% +63,93% +48,05%
relativer Return -2,43% -3,16% -1,48% -21,56% -27,90% -46,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,43% -1,06% -0,12% -0,67% -0,54% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,34% +12,46% -7,81% +12,28% +29,89% +11,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,71 +0,29 +0,44 +0,85 -0,03
Excess Return +8,30% +17,13% +11,52% +22,75% +60,89% -7,25%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,90% 7,01% 7,50% 12,54% 11,57% 19,48%
max. Verlust -2,50% -2,50% -5,00% -19,02% -19,02% -57,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,93% +2,33% +5,24% +7,98% +9,45% +14,07%
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -3,00% -9,24% -9,24% -23,16%
Höchstkurs 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01
Tiefstkurs 11,71 11,34 10,87 8,90 7,18 3,51
Durchschnittspreis 11,87 11,70 11,52 10,73 10,14 8,23

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR ACC H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in den USA zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR ACC H

Auflagedatum 13.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Simon, Clare Hart
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,06% Wells Fargo & Co
3,05% Bank of America Corp
2,66% Exxon Mobil Corp
2,62% Pfizer Inc
2,48% Johnson & Johnson
2,27% Citigroup Inc
2,13% Capital One Financial Corp
1,92% Chevron Corp
1,83% PNC Financial Services Group Inc/The
1,77% Delta Air Lines Inc
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND - D EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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