Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

WKN: A2DT72
A2DT72

ISIN: LU1640603731
LU1640603731

Emittent: Jupiter Asset Management Ltd

WKN: A2DT72
A2DT72

Emittent: Jupiter Asset Management Ltd

ISIN: LU1640603731
LU1640603731

gestern, 08:00:00 •

79,195 EUR

+0,160 EUR+0,20 %

Geld

79,195 EUR

Brief

79,195 EUR

Fondsvolumen

225,18 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,392 USD
29.02.2024 Ausschüttend	0,384 USD
31.01.2024 Ausschüttend	0,411 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Electricidad Firme de Mex.Hldg DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KV89 · ISIN USP3631MAA38	1,40 %
Türkiye Petrol Rafinerileri AS DL-Notes 2017(17/24) Reg.S Anleihe · WKN A19QW7 · ISIN XS1686704948	1,33 %
BoS Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R7XZ · ISIN XS2052951600	1,32 %
The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(24) Reg.S Anleihe · WKN A2RT0S · ISIN XS1901860160	1,30 %
BC MERC.D.N. 21/UND REGS Anleihe · WKN A3KZHJ · ISIN USP1401KAA99	1,28 %
ABQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282AC · ISIN XS2227862583	1,27 %
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841	1,27 %
OCP S.A. DL-Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZG85 · ISIN XS1061043011	1,25 %
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36	1,24 %
E+S A.T+D BK. 19/24 MTN Anleihe · WKN A2R2LF · ISIN XS1827041721	1,24 %
Summe:	12,90 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1640603731 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,73 %	nein	500.000,00 USD
LU1981107011	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,75 %	nein	5.000,00 USD
LU2153625665	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,75 %	nein	5.000,00 USD
LU1981107284	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,18 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1640603814	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	500.000,00 EUR
LU1640603905	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,73 %	nein	500.000,00 EUR
LU1640603657	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	500.000,00 USD
LU1640602840	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1640602923	EUR	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1640603061	GBP	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1640602683	USD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1640602766	USD	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1640602170	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	500,00 EUR
LU1640602253	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	500,00 EUR
LU1640601792	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	500,00 USD
LU1640601875	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	500,00 USD
LU1640601958	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	500,00 USD
LU1981107102	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 USD
LU2153625749	USD	Ausschüttend	2,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 USD
LU1671787312	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU1671787155	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU1671786934	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1671787072	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,59 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Ziel des Fonds ist es, langfristig Erträge und ein Kapitalwachstum zu erreichen. Mindestens 70 % des Fonds sind in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) investiert, die von Unternehmen oder Staaten ausgegeben werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind und im Schnitt eine kurze Duration aufweisen. Schuldverschreibungen mit kurzer Duration sind in der Regel Anleihen, die eine verhältnismäßig kurze verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit (Tag, an dem die Anleihe zurückgezahlt wird) und eine verhältnismäßig niedrigere Duration* aufweisen können. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub-Investment Grade haben. Der Fonds kann bis zu 80 % in Sub-Investment-Grade-Anleihen anlegen, die zum Zeitpunkt der Anlage ein Mindestrating von CCC aufweisen. Zudem kann der Fonds bis zu 30 % in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen.

Stammdaten zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

KVG
Jupiter Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
ALEJANDRO AREVALO, REZA KARIM
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
225,18 Mio. USD210,98 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Februar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,630 USD +0,110 USD · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 USD · +0,13 %	84,630 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	84,630 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	79,195 EUR +0,160 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,20 %	79,195 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	79,195 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,05 %
3 Monate
1,90 %
1 Jahr
2,04 %
3 Jahre
2,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-15,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,07
3 Monate
85,07
1 Jahr
85,07
3 Jahre
98,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,27
3 Monate
83,98
1 Jahr
81,10
3 Jahre
78,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
84,67
3 Monate
84,51
1 Jahr
83,06
3 Jahre
87,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,05 %	1,90 %	2,04 %	2,88 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,77 %	-0,77 %	-0,85 %	-15,34 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	85,07	85,07	85,07	98,98	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,27	83,98	81,10	78,87	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	84,67	84,51	83,06	87,17	–	–

Performance-Kennzahlen zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+3,16 %
1 Jahr
+10,71 %
3 Jahre
+13,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,11 %
3 Monate
+4,06 %
1 Jahr
+10,36 %
3 Jahre
+22,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,11 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
+0,82 %
3 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,50 %
2023
+4,22 %
2022
-2,68 %
2021
+7,36 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,96 %
2 Jahre
+1,45 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+1,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,05 %
2 Jahre
+8,30 %
3 Jahre
+2,12 %
4 Jahre
+15,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,86 %	+3,16 %	+10,71 %	+13,52 %	–	–
Relativer Return	+2,11 %	+4,06 %	+10,36 %	+22,78 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,11 %	+1,34 %	+0,82 %	+0,57 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,50 %	+4,22 %	-2,68 %	+7,36 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,96 %	+1,45 %	+0,25 %	+1,33 %	–	–
Excess Return	+4,05 %	+8,30 %	+2,12 %	+15,71 %	–	–

Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Stammdaten zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - D USD DIS