Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,056 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,035 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,010 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,88 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,45 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,67 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,64 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,64 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,46 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,25 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,11 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,10 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 0,99 % |
Summe: | 18,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Gesamtrendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Das kann Schwellenländer beinhalten. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Der Fonds wird nach Möglichkeit in Unternehmen investieren, die regelmäßige Cashflows in Form von Dividenden erwirtschaften (Dividenden sind der Anteil der Unternehmensgewinne, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird) und gute Wachstumsaussichten haben, um positive Gesamtrenditen zu erzielen. Der Index ist ein Abbild der Märkte, in die der Fonds vorwiegend investiert. Ein großer Teil der Fondsanlagen ist zwar möglicherweise Bestandteil des Index, dennoch kann der Fonds deutlich vom Index abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,285 USD -0,014 USD · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,029 EUR +0,013 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |