Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 9,05 % |
C.A.S.19-R04 19/39 2B-1 Anleihe · WKN A2R4SC · ISIN US20753TAC71 | 6,09 % |
CON.A.20-R01 20/40 1B-1 Anleihe · WKN A28SSQ · ISIN US20754CAF68 | 4,22 % |
Connecticut Avenue Securities Trus FRN 07/25/39 Anleihe · ISIN US20754HAD08 · | 3,72 % |
Freddie M FRN 09/25/49 6.8213% Anleihe · ISIN US35564XAH44 · | 3,10 % |
AEGYPTEN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SG2V · ISIN EGT9980HCO15 | 2,38 % |
Freedom M 7.625% 05/01/26 Anleihe · WKN A3LRK9 · ISIN USU31333AF17 | 2,23 % |
AEGYPTEN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SG09 · ISIN EGT9980B3P13 | 2,12 % |
Home Re Ltd 2023 1 M2 11.2801% Mat 10/25/2033 Anleihe · ISIN US43731BAC54 · | 1,93 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RUB6 · ISIN US71654QCK67 | 1,80 % |
Summe: | 36,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 15,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch hohe Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz in Bezug auf Schuldtitel von Emittenten mit Sitz in beliebigen Ländern und über Long- und Short-Engagements (über Derivate). Dieser Ansatz erstreckt sich auch auf Schwellenländer, die nach Ansicht des/der AnlageverwalterIn am attraktivsten sind. Dieser Ansatz kann dazu führen, dass sich der Fonds auf ein Land, einen Sektor oder eine Anlageklasse oder eine geringe Anzahl davon konzentriert. Der/die AnlageverwalterIn ist bestrebt, mithilfe eines wertorientierten, globalen Investmentansatzes die Gesamtrendite des Fonds durch Länder-, Währungs-, Sektor-, Qualitäts- und Aktienauswahl zu maximieren. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten oder Abtretungen solcher Darlehen kaufen, sofern diese liquide sind. Der Fonds kann insgesamt bis zu 20 % seines Nettovermögens in Vorzugsaktien und Stammaktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 129,110 USD +0,420 USD · +0,33 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 122,179 EUR +0,606 EUR · +0,50 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |