Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,18 % |
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,00 % |
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,86 % |
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,59 % |
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,50 % |
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,99 % |
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,89 % |
Aktie · WKN 857498 · ISIN US3848021040 | 2,87 % |
Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,74 % |
Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 2,63 % |
Summe: | 43,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Fonds investiert bis zu 70 % seines Vermögens in Aktien großer US-Unternehmen. Die Anlagen des Fonds setzen sich zusammen aus Stammaktien und in geringerem Umfang aus Vorzugsaktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung begeben werden oder mit diesen Unternehmen verbunden sind und aller Voraussicht nach attraktive Aussichten auf Kapitalwachstum bieten. Der Fonds kann auch insgesamt bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US- oder Nicht-US-Unternehmen, ungeachtet ihrer Marktkapitalisierung, sowie in Schuldtitel, nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) oder forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 248,970 USD +0,550 USD · +0,22 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 232,010 EUR +0,383 EUR · +0,17 % · unbekannt |