LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND...

Fonds
5,819 EUR +0,01 +0,22% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CXG7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504823674 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 5,819 ( n.a. ) Eröffnung 5,82 Hoch / Tief (heute) 5,82 / 5,82 Fondsvolumen 178,83 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 5,819 ( n.a. ) Vortag 5,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,25 / 5,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,58 USD -0,05 -0,43% 10.01. 09:00:00 10,581 / 10,581
KAG (CHF) 6,63 CHF +0,01 +0,14% 20.08. 08:00:00 6,628 / 6,628
KAG (EUR) 5,82 EUR +0,01 +0,22% 20.08. 08:00:00 5,819 / 5,819

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,03% -3,37% -6,66% -0,68% -3,07% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,22% -2,35% +9,16% -1,96% +2,30% -12,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 -0,11 +0,17 -0,22 -0,29 n.a.
Excess Return -5,66% -1,51% +4,52% -9,73% -14,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,12% 6,54% 6,39% 8,70% 10,53% n.a.
max. Verlust -4,26% -6,81% -9,29% -9,29% -21,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,26% +0,89% +1,91% +5,69% +6,12% n.a.
1-Monats-Tief -4,26% -4,26% -4,26% -4,26% -10,98% n.a.
Höchstkurs 6,91 7,10 7,46 7,47 9,03 n.a.
Tiefstkurs 6,62 6,62 6,62 6,46 6,46 n.a.
Durchschnittspreis 6,81 6,87 7,14 7,08 7,47 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS

LO Funds – Emerging Local Currency Bond Fundamental ist ein systematisches regelbasiertes OGAWPortfolio. Seine in festverzinsliche Anlagen der Schwellenländer investierte Long-only-Strategie wird seit Januar 2010 verfolgt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche staatliche Wertpapiere der Schwellenländer. Sein Ziel ist es, den LOIM Emerging Local Currency Index zu replizieren und höhere risikobereinigte Renditen als die weit verbreiteten Marktkapitalisierungsindizes zu erzielen. Er folgt einem eigenentwickelten, fundamental gewichteten Ansatz mit dem Ziel, mögliche Ausfallrisiken abzuschätzen, indem der Verschuldungsgrad jedes Emittenten durch eine Reihe fundamentaler Faktoren infrage gestellt wird. Zu diesem Zweck wird eine ökonomische Allokation eingesetzt, die makroökonomische Indikatoren, Kreditkennzahlen sowie soziale und demografische Faktoren auf Länderebene berücksichtigt. Weiterhin sind Anpassungen enthalten, um die Liquidität der einzelnen Anleihen zu berücksichtigen und das Risiko-Rendite- Profil eines Emittenten zu bewerten. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS

Auflagedatum 12.01.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 CHF (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yannik Zufferey,Salman Ahmed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,73% CGB 3.6 10/26/20
2,69% Peru Government Bond 6,95% 12.08.2031
2,57% CGB 3.05 10/22/22
2,06% CGB 3.77 03/08/25
1,83% CGB 3.85 '28 CNY 01/02/2028
1,67% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
1,60% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,43% BTUCL 3 01/01/44
1,36% Peru Government Bond 8,2% 12.08.2026
1,36% Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LO FUNDS-EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL - P CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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