Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,038 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,033 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN | 1,10 % |
30-YR UMBS-TBA PROD. JAN | 1,10 % |
30-YR GNMA II-TBA PROD... JAN | 1,00 % |
30-YR GNMA II-TBA PROD.. JAN | 1,00 % |
30-YR UMBS-TBA PROD JAN | 0,90 % |
30-YR GNMA II-TBA PROD DEC | 0,90 % |
30-YR UMBS-TBA PROD JAN.... | 0,80 % |
30-YR UMBS-TBA PROD JAN..... | 0,80 % |
Summe: | 7,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge und einen potenziellen Kapitalzuwachs für eine hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere. Im Allgemeinen wird das Vermögen des Fonds in eine Mischung aus US-Schuldpapieren der Bonität Investment Grade oder darunter ('Hochzinsanleihen'), US-Wandelpapieren (festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, die für eine bestimmte Menge einer anderen Wertpapierart eingetauscht werden können) und Wertpapieren außerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich Schwellenländer) investiert, wobei es sich hierbei jeweils um von Unternehmen oder Staaten emittierte Wertpapiere handeln kann. Im Wesentlichen kann das gesamte Fondsvermögen in eine dieser genannten Arten von Instrumenten investiert werden: (i) mindestens 20% des Vermögens werden in eine Kombination aus Investment-Grade-Anleihen, US-Staatsanleihen und als Zahlungsmitteläquivalente einzustufende Wertpapiere investiert; (ii) Anlagen in Wertpapieren aus anderen Ländern als den USA belaufen sich höchstens auf 20% des Vermögens.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,320 USD -0,020 USD · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,603 EUR -0,016 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |