MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Fonds
8,253 EUR -0,03 -0,34% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CZH9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3QHJ640 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 8,253 ( n.a. ) Eröffnung 8,25 Hoch / Tief (heute) 8,25 / 8,25 Fondsvolumen 6,09 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 8,253 ( n.a. ) Vortag 8,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,05 / 7,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / -0,70%
Benchmark
MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC
loading

Alle Kurse zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 8,25 EUR -0,03 -0,34% 26.07. 08:00:00 8,253 / 8,253

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% -3,17% -0,57% -17,77% -14,95% n.a.
relativer Return -1,75% -1,39% -11,21% -15,07% -11,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% -0,46% -0,99% -0,45% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,61% +13,32% -22,16% +2,54% -16,14% +11,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,03 -0,24 -0,11 -0,17 n.a.
Excess Return -0,55% +1,40% -17,92% -10,52% -17,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,90% 28,37% 25,00% 25,96% 22,60% n.a.
max. Verlust -3,01% -12,89% -17,41% -43,30% -44,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +12,49% +12,49% +12,49% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -4,60% -13,61% -16,01% -17,30% n.a.
Höchstkurs 8,44 9,05 9,05 10,75 11,03 n.a.
Tiefstkurs 8,00 7,88 7,42 6,10 6,10 n.a.
Durchschnittspreis 8,22 8,33 8,28 8,29 8,79 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Der Magna Latin American Fund zielt auf Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von lateinamerikanischen Aktien ab.

Fondsprospekte zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 10.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Simmons und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 3,62%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu MAGNA LATIN AMERICAN FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings