Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.04.2024 Ausschüttend | 3,279 USD |
11.04.2023 Ausschüttend | 3,200 USD |
10.05.2022 Ausschüttend | 3,660 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,370 USD +0,230 USD · +0,28 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,695 EUR +0,336 EUR · +0,45 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 75,480 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:17:26 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 75,350 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:19:15 · 0 Stk. |