Aktienfonds • Aktien International

Metzler NEXT Portfolio - A EUR DIS

WKN 987737

ISIN IE0003722596

Emittent Metzler Ireland Ltd.

WKN 987737

Emittent Metzler Ireland Ltd.

ISIN IE0003722596

20.03.2023, 08:00:00 •

81,910 EUR

-0,340 EUR-0,41 %

Geld

81,910 EUR

Brief

86,010 EUR

Fondsvolumen

4,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,08 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	2,08 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	0,60 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Metzler NEXT Portfolio - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
MET.-METZ.GLOB.EQU.SUST.X Unbekannt	17,90 %
METZLER GL GROWTH SUSTAI. Unbekannt	16,79 %
METZLER EO CORP.SUS.AI Unbekannt	14,79 %
M.-MET.CHI.A SH.SU.F.XEOD Unbekannt	13,48 %
M.-METZ.SOV.SEL.LCR.SUS.X Unbekannt	11,65 %
METZLER II-M.EU.DIV.SU. X Unbekannt	8,58 %
M.-METZ.JAP.EQ.SU.F.XDEO Unbekannt	5,31 %
MET.-MET.FOC.JAP.SU.BNEOD Unbekannt	5,03 %
MET.-METZ.EU.GRO.SUS.XDEO Unbekannt	2,83 %
MET.-METZ.EU.SM.C.SUS.XEO Unbekannt	2,46 %
Summe:	98,82 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0003722596 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,08 %	nein	–
IE00BF2FJJ98	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Metzler NEXT Portfolio - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler NEXT Portfolio - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds überwiegend an den globalen Aktienmärkten. Der Fonds baut solche Expositionen durch Investition überwiegend in Aktien und Investmentvermögen (einschließlich Exchange Traded Funds, ETFs) auf, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 30 % seines Fondsvermögens in Schwellenländer investiert. Derivative Finanzinstrumente können eingesetzt werden, um das Engagement auf Aktien- und/oder Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern. Derivative Finanzinstrumente: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Regel Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

Stammdaten zu Metzler NEXT Portfolio - A EUR DIS

KVG
Metzler Ireland Ltd.
Fondsmanager/Anlageberater
Nicolai Austein, Tobias Bänsch
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.

Fondsvolumen
4,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 1998
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,910 EUR -0,340 EUR · -0,41 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,340 EUR · -0,41 %	81,910 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	86,010 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,100 EUR 4,77 %
gettex Echtzeit	–	87,286 EUR -0,048 EUR · -0,06 % 31.05.2022, 21:47:00 · 0 Stk.	-0,048 EUR · -0,06 %	87,210 EUR 31.05.2022, 21:59:55 · 600 Stk.

Risiko-Kennzahlen zu Metzler NEXT Portfolio - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,38 %
3 Monate
6,95 %
1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
11,88 %
10 Jahre
10,64 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-3,88 %
1 Jahr
-13,55 %
3 Jahre
-21,90 %
5 Jahre
-23,60 %
10 Jahre
-23,60 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
84,17
3 Monate
84,82
1 Jahr
94,09
3 Jahre
104,15
5 Jahre
104,15
10 Jahre
104,15

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
81,53
3 Monate
81,34
1 Jahr
81,34
3 Jahre
69,75
5 Jahre
69,75
10 Jahre
62,39

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
82,89
3 Monate
83,31
1 Jahr
86,09
3 Jahre
89,80
5 Jahre
86,00
10 Jahre
79,55

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,38 %	6,95 %	8,65 %	11,76 %	11,88 %	10,64 %
Maximaler Verlust	-3,14 %	-3,88 %	-13,55 %	-21,90 %	-23,60 %	-23,60 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	61,11 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	84,17	84,82	94,09	104,15	104,15	104,15
Tiefstkurs (in EUR)	81,53	81,34	81,34	69,75	69,75	62,39
Durchschnittspreis (in EUR)	82,89	83,31	86,09	89,80	86,00	79,55

Performance-Kennzahlen zu Metzler NEXT Portfolio - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,59 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
-11,17 %
3 Jahre
+14,92 %
5 Jahre
+4,32 %
10 Jahre
+29,14 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,09 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-7,57 %
3 Jahre
-33,29 %
5 Jahre
-35,78 %
10 Jahre
-55,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,09 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-1,12 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-0,67 %

Performance im Jahr: 2023
+0,70 %
2022
-20,15 %
2021
+12,95 %
2020
+3,58 %
2019
+21,95 %
2018
-10,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
-0,75 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-10,50 %
2 Jahre
-13,22 %
3 Jahre
+18,34 %
4 Jahre
+8,15 %
5 Jahre
+5,57 %
10 Jahre
+26,76 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,59 %	+0,58 %	-11,17 %	+14,92 %	+4,32 %	+29,14 %
Relativer Return	+1,09 %	-2,95 %	-7,57 %	-33,29 %	-35,78 %	-55,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,09 %	-0,99 %	-0,65 %	-1,12 %	-0,74 %	-0,67 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,70 %	-20,15 %	+12,95 %	+3,58 %	+21,95 %	-10,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,21 %	-0,75 %	+0,50 %	+0,16 %	+0,09 %	+0,22 %
Excess Return	-10,50 %	-13,22 %	+18,34 %	+8,15 %	+5,57 %	+26,76 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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