Rentenfonds • Renten USA

MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - Euro EUR ACC H

ISIN
LU1774118845
KVG
107,140 EUR
-0,040 EUR-0,04 %
Geld
107,140 EUR
Brief
107,140 EUR
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Fondsvolumen
124,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - Euro EUR ACC H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - Euro EUR ACC H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - Euro EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - Euro EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische kommunale Schuldtitel mit Anlagequalität. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf steuerpflichtige kommunale Schuldinstrumente, er kann jedoch auch in von der US-Steuer befreite kommunale Schuldinstrumente sowie in Schuldinstrumente von privaten Emittenten einschließlich von Wohltätigkeitsorganisationen investieren, die zur Finanzierung von Leistungen und/oder Projekten mit Bezug zu öffentlichen oder kommunalen Funktionen verwendet werden. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Fondsvermögens in kommunale und sonstige Schuldinstrumente investieren, die ähnliche Leistungen oder Projekte finanzieren. Der Fonds kann einen erheblichen Prozentsatz des Fondsvermögens in Emittenten in einem einzelnen US-Bundesstaat, Gebiet oder Besitztum oder in einer geringen Anzahl von US-Bundesstaaten, Gebieten oder Besitztümern investieren. Die kommunalen und damit verbundenen Anlagen des Fonds können durch Cashflows aus Steuereinnahmen, Infrastrukturprojekten oder anderen Vermögenswerten gestützt werden. Der Fonds investiert jedoch nicht in andere verbriefte Instrumente oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds investiert zudem nicht in bedingt wandelbare Schuldinstrumente oder Schuldinstrumente, die zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidend oder ausfallgefährdet sind, er kann jedoch in US-amerikanische kommunale Schuldinstrumente investieren, die notleidend oder ausfallgefährdet sind, sofern ein Versicherungsschutz für Tilgungs- und Zinszahlungen besteht. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (...

Stammdaten zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - Euro EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    124,56 Mio. USD110,00 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - Euro EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
7,43 %
3 Monate
6,36 %
1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,27 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-5,84 %
3 Jahre
-10,87 %
5 Jahre
-20,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
108,32
3 Monate
108,61
1 Jahr
110,26
3 Jahre
110,26
5 Jahre
118,29
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,78
3 Monate
104,78
1 Jahr
101,39
3 Jahre
94,34
5 Jahre
94,34
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,48
3 Monate
106,83
1 Jahr
106,38
3 Jahre
102,75
5 Jahre
107,19
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - Euro EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+5,67 %
3 Jahre
+1,97 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,95 %
2024
+1,29 %
2023
+5,50 %
2022
-15,71 %
2021
+1,60 %
2020
+6,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,19 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
-2,61 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre