MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC
- WKN
- A2JD5Q
- ISIN
- LU1774118415
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC
Fondsstrategie zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische kommunale Schuldtitel mit Anlagequalität. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf steuerpflichtige kommunale Schuldinstrumente, er kann jedoch auch in von der US-Steuer befreite kommunale Schuldinstrumente sowie in Schuldinstrumente von privaten Emittenten einschließlich von Wohltätigkeitsorganisationen investieren, die zur Finanzierung von Leistungen und/oder Projekten mit Bezug zu öffentlichen oder kommunalen Funktionen verwendet werden. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Fondsvermögens in kommunale und sonstige Schuldinstrumente investieren, die ähnliche Leistungen oder Projekte finanzieren. Der Fonds kann einen erheblichen Prozentsatz des Fondsvermögens in Emittenten in einem einzelnen US-Bundesstaat, Gebiet oder Besitztum oder in einer geringen Anzahl von US-Bundesstaaten, Gebieten oder Besitztümern investieren. Die kommunalen und damit verbundenen Anlagen des Fonds können durch Cashflows aus Steuereinnahmen, Infrastrukturprojekten oder anderen Vermögenswerten gestützt werden. Der Fonds investiert jedoch nicht in andere verbriefte Instrumente oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds investiert zudem nicht in bedingt wandelbare Schuldinstrumente oder Schuldinstrumente, die zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidend oder ausfallgefährdet sind, er kann jedoch in US-amerikanische kommunale Schuldinstrumente investieren, die notleidend oder ausfallgefährdet sind, sofern ein Versicherungsschutz für Tilgungs- und Zinszahlungen besteht. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (...
Stammdaten zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 123,860 USD -0,030 USD · -0,02 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,389 EUR +0,609 EUR · +0,56 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,51 % | 6,38 % | 6,08 % | 7,19 % | 6,31 % | – |
Maximaler Verlust | -3,22 % | -3,22 % | -5,06 % | -10,01 % | -18,38 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 125,05 | 125,05 | 125,58 | 125,58 | 126,97 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 121,02 | 121,02 | 114,72 | 103,63 | 103,63 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 122,97 | 123,11 | 121,56 | 115,12 | 117,86 | – |
Performance-Kennzahlen zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,35 % | -6,53 % | +1,70 % | +1,48 % | +4,20 % | – |
Relativer Return | -0,30 % | -0,61 % | +0,28 % | +2,40 % | +12,04 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | -0,20 % | +0,02 % | +0,07 % | +0,19 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,09 % | +10,12 % | +4,56 % | -8,46 % | +9,86 % | -0,69 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,28 % | +0,34 % | +0,18 % | +0,29 % | – |
Excess Return | +4,49 % | +3,97 % | +7,59 % | +4,75 % | +9,30 % | – |