Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The funds investment objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, as measured in US dollars. The fund invests primarily (at least 70%) in investment grade U.S. municipal debt instruments. The fund generally focuses its investments in taxable municipal debt instruments, but may also invest in U.S. tax-exempt municipal debt instruments and debt instruments of private issuers, including non-profit organizations, used to finance services and/or projects that relate to public or municipal functions. The fund may invest a relatively large percentage of the funds assets in municipal and other debt instruments that finance similar projects. The fund may invest a significant percentage of the fund's assets in issuers in a single U.S. state, territory, or possession, or a small number of U.S. states, territories, or possessions.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,560 USD +0,480 USD · +0,41 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,619 EUR +0,148 EUR · +0,14 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |