Rentenfonds • Renten USA

MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC

WKN
ISIN
KVG
MFS Invesment Management Company (Lux) S.a.r.l.
ISIN

107,015 EUR
-0,342 EUR-0,32 %
Geld
107,015 EUR
Brief
107,015 EUR
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Fondsvolumen
123,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische kommunale Schuldtitel mit Anlagequalität. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf steuerpflichtige kommunale Schuldinstrumente, er kann jedoch auch in von der US-Steuer befreite kommunale Schuldinstrumente sowie in Schuldinstrumente von privaten Emittenten einschließlich von Wohltätigkeitsorganisationen investieren, die zur Finanzierung von Leistungen und/oder Projekten mit Bezug zu öffentlichen oder kommunalen Funktionen verwendet werden. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Fondsvermögens in kommunale und sonstige Schuldinstrumente investieren, die ähnliche Leistungen oder Projekte finanzieren. Der Fonds kann einen erheblichen Prozentsatz des Fondsvermögens in Emittenten in einem einzelnen US-Bundesstaat, Gebiet oder Besitztum oder in einer geringen Anzahl von US-Bundesstaaten, Gebieten oder Besitztümern investieren. Die kommunalen und damit verbundenen Anlagen des Fonds können durch Cashflows aus Steuereinnahmen, Infrastrukturprojekten oder anderen Vermögenswerten gestützt werden. Der Fonds investiert jedoch nicht in andere verbriefte Instrumente oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds investiert zudem nicht in bedingt wandelbare Schuldinstrumente oder Schuldinstrumente, die zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidend oder ausfallgefährdet sind, er kann jedoch in US-amerikanische kommunale Schuldinstrumente investieren, die notleidend oder ausfallgefährdet sind, sofern ein Versicherungsschutz für Tilgungs- und Zinszahlungen besteht. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (...

Stammdaten zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC

  • Fondsvolumen
    123,83 Mio. USD107,89 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC

Volatilität
1 Monat
6,52 %
3 Monate
6,60 %
1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-5,06 %
3 Jahre
-10,01 %
5 Jahre
-18,38 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,47
3 Monate
125,05
1 Jahr
125,58
3 Jahre
125,58
5 Jahre
126,97
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
121,03
3 Monate
121,02
1 Jahr
117,34
3 Jahre
103,63
5 Jahre
103,63
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
122,42
3 Monate
122,81
1 Jahr
122,21
3 Jahre
115,53
5 Jahre
118,03
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,52 %6,60 %6,05 %7,10 %6,34 %
Maximaler Verlust-1,08 %-3,22 %-5,06 %-10,01 %-18,38 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)123,47125,05125,58125,58126,97
Tiefstkurs (in EUR)121,03121,02117,34103,63103,63
Durchschnittspreis (in EUR)122,42122,81122,21115,53118,03

Performance-Kennzahlen zu MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNICIPAL BOND FUND - US Dollar USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-6,53 %
1 Jahr
-3,99 %
3 Jahre
+1,48 %
5 Jahre
+1,48 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
+3,07 %
5 Jahre
+10,38 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,12 %
2024
+10,12 %
2023
+4,56 %
2022
-8,46 %
2021
+9,86 %
2020
-0,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+4,43 %
3 Jahre
+7,56 %
4 Jahre
+2,10 %
5 Jahre
+6,20 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,85 %-6,53 %-3,99 %+1,48 %+1,48 %
Relativer Return-0,19 %-1,13 %-0,87 %+3,07 %+10,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,19 %-0,38 %-0,07 %+0,08 %+0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,12 %+10,12 %+4,56 %-8,46 %+9,86 %-0,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,03 %+0,31 %+0,34 %+0,08 %+0,19 %
Excess Return-0,19 %+4,43 %+7,56 %+2,10 %+6,20 %