Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

Mirabaud - Equities Global Emerging Markets - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Mirabaud Asset Management (Europe) SA
ISIN

112,355 EUR
-0,603 EUR-0,53 %
Geld
112,355 EUR
Brief
112,355 EUR
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Fondsvolumen
30,77 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.01.2025
Ausschüttend
0,440 USD
23.01.2024
Ausschüttend
1,210 USD
23.01.2023
Ausschüttend
0,930 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Mirabaud - Equities Global Emerging Markets - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,10 %
Samsung Electronics Co Ltd 4.8,00 %
SK Hynix Inc 3.7,00 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.7,00 %
Reliance Industries Ltd 3.6,00 %
MediaTek Inc 4.4,00 %
ICICI Bank Ltd 4.3,00 %
Tencent Holdings Ltd 6.3,00 %
Zomato Ltd 3.3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3.2,00 %
Summe:53,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Mirabaud - Equities Global Emerging Markets - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Mirabaud - Equities Global Emerging Markets - I USD DIS

The objective of the Sub-Fund is to maximise the total return by invest, directly or indirectly (for example through derivatives, structured products or investment funds), at least seventy percent (70%) of its total net assets in equities and equity related securities (such as ADRs and GDRs) of issuers that have their registered office or carrying out the majority of their business in emerging markets including countries in Latin America, South East Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The Sub-Fund is actively managed. The Benchmark of the Class is MSCI Emerging Markets TR Net GBP and is shown for comparison purposes only, without implying any particular constraints to the Sub- Fund's investments. Extra financial considerations (Environmental, Social and Governance ('ESG')) are fully integrated in the investment process of the Sub-Fund. Therefore, the Sub-Fund will focus on companies whose social and environmental factors and methods of governance have a sustainable impact on financial performance. All of the three ESG criteria are applied according to the following main criteria: - Governance: Board structure, independence and diversity, business ethics, bribery and corruption. - Social: Human resources management and customer/supplier relations. - Environment: Energy efficiency, waste management, carbon emissions reduction. An Extra-financial analysis process is used to assign an ESG score based on an internal analysis and/or on the data provided by an extra- financial rating agency in order to define the eligible investment universe. Further information regarding the way the fund's sustainable investment objective is achieved is available in the fund's prospectus and accessible via www.mirabaud-am.com. The fund is subject to Mirabaud Sustainable and Responsible investment policy.

Stammdaten zu Mirabaud - Equities Global Emerging Markets - I USD DIS

  • Fondsvolumen
    30,77 Mio. USD27,08 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Equities Global Emerging Markets - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
19,27 %
3 Monate
26,38 %
1 Jahr
18,60 %
3 Jahre
18,43 %
5 Jahre
19,57 %
10 Jahre
18,45 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-15,34 %
1 Jahr
-17,14 %
3 Jahre
-22,17 %
5 Jahre
-47,03 %
10 Jahre
-47,03 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,04
3 Monate
129,04
1 Jahr
130,59
3 Jahre
130,59
5 Jahre
164,64
10 Jahre
164,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,85
3 Monate
107,81
1 Jahr
107,81
3 Jahre
86,68
5 Jahre
86,68
10 Jahre
70,01
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
123,25
3 Monate
121,80
1 Jahr
120,06
3 Jahre
109,22
5 Jahre
117,82
10 Jahre
109,40
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität19,27 %26,38 %18,60 %18,43 %19,57 %18,45 %
Maximaler Verlust-1,49 %-15,34 %-17,14 %-22,17 %-47,03 %-47,03 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %53,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)129,04129,04130,59130,59164,64164,64
Tiefstkurs (in EUR)115,85107,81107,8186,6886,6870,01
Durchschnittspreis (in EUR)123,25121,80120,06109,22117,82109,40

Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Equities Global Emerging Markets - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,59 %
3 Monate
-7,70 %
1 Jahr
+3,79 %
3 Jahre
+14,40 %
5 Jahre
+30,99 %
10 Jahre
+31,33 %
Relativer Return
1 Monat
-3,17 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
-20,61 %
5 Jahre
-35,81 %
10 Jahre
-49,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,17 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-0,57 %
Performance im Jahr
2025
-1,68 %
2024
+19,07 %
2023
+4,35 %
2022
-18,02 %
2021
-3,21 %
2020
+15,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,13 %
Excess Return
1 Jahr
+4,59 %
2 Jahre
+21,48 %
3 Jahre
+21,67 %
4 Jahre
-5,67 %
5 Jahre
+32,66 %
10 Jahre
+28,13 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+10,59 %-7,70 %+3,79 %+14,40 %+30,99 %+31,33 %
Relativer Return-3,17 %+1,37 %-4,79 %-20,61 %-35,81 %-49,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,17 %+0,45 %-0,41 %-0,64 %-0,74 %-0,57 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,68 %+19,07 %+4,35 %-18,02 %-3,21 %+15,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,24 %+0,60 %+0,36 %-0,08 %+0,30 %+0,13 %
Excess Return+4,59 %+21,48 %+21,67 %-5,67 %+32,66 %+28,13 %