Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H
- WKN
- A2JDLQ
- ISIN
- IE00BFN43935
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 1,605 CHF |
02.12.2024 Ausschüttend | 1,709 CHF |
04.06.2024 Ausschüttend | 1,711 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46 | 1,71 % |
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R18Q · ISIN XS1993965950 | 1,60 % |
| FWD GROUP HL 23/33 Anleihe · WKN A3LTEB · ISIN XS2730013104 | 1,39 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62 | 1,34 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S Anleihe · WKN A3L1K1 · ISIN XS2861550817 | 1,30 % |
MARB BondCo PLC DL-Notes 2021(26/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZU · ISIN USG5825AAC65 | 1,28 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54 | 1,28 % |
Cathaylife Singapore Pte Ltd. DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L0XR · ISIN XS2852920342 | 1,27 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 1,23 % |
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S Anleihe · WKN A0NY5A · ISIN XS0308427581 | 1,19 % |
| Summe: | 13,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. CHF |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H
Fondsstrategie zu Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch.
Stammdaten zu Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 66,750 CHF +0,010 CHF · +0,02 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 CHF · +0,02 % | 66,750 CHF 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 66,750 CHF 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 71,095 EUR -0,296 EUR · -0,42 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,296 EUR · -0,42 % | 71,095 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 71,095 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,37 % | 8,40 % | 4,86 % | 5,13 % | 4,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,42 % | -3,69 % | -4,73 % | -13,16 % | -25,88 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 68,25 | 69,02 | 71,51 | 77,28 | 96,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,60 | 66,47 | 66,47 | 65,91 | 65,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 67,84 | 68,07 | 69,11 | 69,75 | 78,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +1,59 % | +4,89 % | +8,97 % | +9,64 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,04 % | +1,58 % | +9,24 % | -12,95 % | +1,91 % | +5,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,28 % | +0,23 % | -0,16 % | -0,59 % | -0,15 % | – |
| Excess Return | -1,38 % | +2,32 % | -2,53 % | -10,77 % | -3,23 % | – |