MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND -...

Fonds
106,220 USD +0,05 +0,05% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A114N7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BF8H6P48 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 106,260 ( n.a. ) Eröffnung 106,26 Hoch / Tief (heute) 106,26 / 106,22 Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 106,260 ( n.a. ) Vortag 106,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,26 / 105,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,09% / +1,34%
Benchmark
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,22 USD +0,05 +0,05% 20.08. 08:00:00 106,260 / 106,260
KAG (EUR) 92,43 EUR -0,40 -0,43% 20.08. 08:00:00 92,469 / 92,469

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,09% +3,47% +3,75% +1,53% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,17% -10,71% +7,23% +12,49% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +1,64 +1,39 +0,71 n.a. n.a.
Excess Return +1,31% +2,96% +4,84% +3,63% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,59% 0,97% 1,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,28% -0,63% -1,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,49% +0,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,04% -0,28% -0,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,18 106,18 106,26 106,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,86 105,64 104,82 100,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,02 105,90 105,79 103,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.

Fondsprospekte zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Auflagedatum 15.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason S. Horowitz
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Anteil Wertpapiername
0,12% CONSOL Energy Inc 5,875% 15.04.2022
0,08% Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6,75% 15.01.2022
0,07% Navient Corp 6,125% 25.03.2024
0,07% Univision Communications Inc 5,125% 15.02.2025
0,06% Navient Corp 5,5% 25.01.2023
0,06% Volvo Car AB 2% 24.01.2025
0,06% ArcelorMittal 0,95% 17.01.2023
0,02% WESCO Distribution Inc 5,375% 15.12.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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