MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND -...

Fonds
90,461 EUR -0,75 -0,83% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A114N7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BF8H6P48 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 90,461 ( n.a. ) Eröffnung 90,46 Hoch / Tief (heute) 90,46 / 90,46 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 90,461 ( n.a. ) Vortag 91,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,91 / 90,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,99% / +1,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,19 USD +0,04 +0,04% 20.07. 08:00:00 105,190 / 105,190
KAG (EUR) 90,46 EUR -0,75 -0,83% 20.07. 08:00:00 90,461 / 90,461

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,99% -7,16% -3,70% +21,99% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,49% +7,23% +12,49% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 +1,59 +1,19 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,66% +3,85% +4,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,63% 0,80% 1,31% n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -0,18% -0,54% -1,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,26% +0,41% +1,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -0,38% -0,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,19 105,19 105,19 105,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,83 104,37 103,15 98,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,95 104,76 104,09 102,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Fund targets a dynamic portfolio of investments, directly and indirectly (through derivatives), primarily in high yield (sub investment grade) bonds. These bonds are mainly priced in USDollars and issued by US and as well as by European and/or emerging market companies.

Fondsprospekte zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Auflagedatum 15.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,65% HCA Inc 3,75% 15.03.2019
3,58% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyno 6,875% 15.02.2021
3,55% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 15.03.2021
3,38% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
2,68% Fresenius Medical Care US Finance Inc 6,875% 15.07.2017
2,42% Southern Star Central Corp 5,125% 15.07.2022
2,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30.06.2026
1,94% Sirius XM Radio Inc 5,75% 01.08.2021
1,90% Allegion US Holding Co Inc 5,75% 01.10.2021
1,89% Fresenius Medical Care US Finance II Inc 6,5% 15.09.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC H

Stand
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