MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Fonds
52,950 EUR +0,18 +0,34% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 975788 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757880 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 55,070 ( n.a. ) Eröffnung 52,95 Hoch / Tief (heute) 52,95 / 52,95 Fondsvolumen 25,82 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 52,950 ( n.a. ) Vortag 52,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,50 / 47,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +6,92%
Benchmark
MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 52,95 EUR +0,18 +0,34% 25.07. 08:00:00 52,950 / 55,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -3,13% +6,92% +10,51% +49,89% +19,45%
relativer Return +1,27% -1,46% -3,69% -20,67% -22,25% -35,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% -0,49% -0,31% -0,64% -0,42% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,38% +6,98% -0,49% +17,13% +22,11% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,23 +0,27 +0,50 +0,69 -0,16
Excess Return +6,94% -5,24% +10,36% +25,36% +46,85% -35,85%

Risiko-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 6,05% 9,47% 12,21% 11,39% 17,48%
max. Verlust -1,31% -4,00% -6,60% -22,95% -22,95% -55,88%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,97% -0,06% +4,63% +8,08% +8,08% +11,10%
1-Monats-Tief -0,97% -1,99% -2,10% -11,11% -11,11% -19,16%
Höchstkurs 53,47 54,97 56,50 62,01 62,01 62,01
Tiefstkurs 52,77 52,77 48,98 46,81 37,10 22,05
Durchschnittspreis 53,17 53,68 52,96 53,03 49,14 42,32

Fondsstrategie zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Der MVB TrendStrategie: Value investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die betreffenden Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock-Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien sowie konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Fonds wird hinsichtlich der Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% Microsoft
2,02% Johnson & Johnson
1,97% JPMorgan Chase & Co.
1,93% ExxonMobil
1,63% Wells Fargo & Co.
1,48% Bank of America
1,35% General Electric
1,33% Hess
1,31% AT & T
1,28% Chevron
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings