MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Fonds
50,490 EUR +0,12 +0,24% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 975788 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757880 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 52,510 ( n.a. ) Eröffnung 50,49 Hoch / Tief (heute) 50,49 / 50,49 Fondsvolumen 22,98 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 50,490 ( n.a. ) Vortag 50,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,41 / 48,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -2,55%
Benchmark
MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS
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KAG (EUR) 50,49 EUR +0,12 +0,24% 20.09. 08:00:00 50,490 / 52,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,43% +2,64% -2,55% +2,38% +22,83% +59,00%
relativer Return* -0,17% -0,02% -15,18% -26,07% -32,85% -43,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,17% -0,01% -1,36% -0,84% -0,66% -0,48%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,01% -1,16% +6,98% -0,49% +17,13% +22,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 +0,39 +0,10 +0,03 +0,31 +0,06
Excess Return -2,53% +6,91% +2,53% +1,55% +18,77% +13,10%

Risiko-Kennzahlen zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 7,09% 8,64% 8,65% 10,91% 16,08%
max. Verlust -2,25% -2,25% -11,30% -12,94% -22,95% -38,48%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,43% +3,30% +3,30% +6,37% +7,38% +10,55%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -6,95% -6,95% -7,42% -16,86%
Höchstkurs 50,71 50,71 54,41 56,50 62,01 62,01
Tiefstkurs 49,57 48,26 48,26 46,81 43,20 22,05
Durchschnittspreis 50,04 49,68 51,06 51,54 51,53 43,24

Fondsstrategie zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erziehlung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindest 51 Prozent in Aktien angelegt. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions - und Absicherungszweck eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in weltweite Aktien und hat seinen Schwerpunkt auf Substanzwerte mit nachhaltiger Wertorientierung gelegt. Dabei kann das im Fonds vorhandene Aktienmarktrisiko konzeptionell bei fallenden Aktienmärkten durch eine regelgebundene Absicherungsstrategie teilweise erheblich reduziert werden. Eine Garantie für den Karitalerhalt oder eine Zusage für eine Absicherung bei fallenden Märkten ist damit jedoch nicht verbunden.

Fondsprospekte zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,78% JPMorgan Chase & Co.
2,27% Johnson & Johnson
1,99% Wells Fargo & Co.
1,98% Microsoft
1,65% ExxonMobil
1,55% Pfizer
1,49% Cisco Systems
1,45% Engie
1,43% Oracle
1,39% Chevron
Stand: 31.08.2018

Ratings zu MVB TRENDSTRATEGIE: VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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