Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
COSTCO WHOLESALE CORP | 3,90 % |
WOLTERS KLUWER NV | 3,70 % |
INTUIT INC | 3,70 % |
COSTAR GROUP INC | 3,60 % |
T-MOBILE US INC | 3,50 % |
Summe: | 18,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Thematics Subscription Economy Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Governance-spezifische (Environmental, Social and Governance, 'ESG') Kriterien systematisch berücksichtigt. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltige Investition an. Er investiert jedoch zum Teil in Vermögenswerte mit einem Nachhaltigkeitsziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nachweislich an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema 'Subscription Economy' teilhaben oder darin engagiert sind- Darunter ist das Geschäftsmodell zu verstehen, demzufolge Unternehmen Verbrauchern für wiederkehrende Zahlungen (entweder auf Abobasis oder nutzungsbasiert) Zugriff auf Produkte und/oder Dienstleistungen geben, statt sie ihnen in einer einmaligen Transaktion zu verkaufen. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Dazu können Stammaktien, Vorzugsaktien und ergänzend geschlossene Real Estate Investment Trusts ('REITS') sowie Depositary Receipts für jede dieser Aktienanlagen gehören. Der Fonds kann außerdem bis zu 30 % seines Gesamtvermögens in Aktien aus Schwellenländern investieren, darunter bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 138,020 EUR -0,090 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 138,760 USD +0,290 USD · +0,21 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |