NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...

Fonds
998,220 EUR +5,32 +0,54% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555020642 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.048,130 ( n.a. ) Eröffnung 998,22 Hoch / Tief (heute) 998,22 / 998,22 Fondsvolumen 3,65 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 998,220 ( n.a. ) Vortag 992,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.032,18 / 947,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +5,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.116,21 USD +5,85 +0,53% 26.06. 08:00:00 1.116,210 / 1.172,020
KAG (EUR) 998,22 EUR +5,32 +0,54% 26.06. 08:00:00 998,220 / 1.048,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% -0,94% +6,25% +23,67% +22,90% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +11,42% +7,17% +13,51% -15,31% +12,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,62 +0,08 +0,32 +0,19 n.a.
Excess Return +4,94% +8,08% +1,61% +8,64% +6,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,76% 3,54% 6,22% 6,64% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,15% -1,15% -8,54% -15,15% -18,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +1,32% +3,40% +4,80% +5,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -5,40% -6,87% -7,43% n.a.
Höchstkurs 1.121,36 1.121,36 1.124,27 1.124,27 1.149,26 n.a.
Tiefstkurs 1.106,69 1.080,81 1.028,28 937,92 937,92 n.a.
Durchschnittspreis 1.113,07 1.101,70 1.088,33 1.050,13 1.056,19 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruijer, Rodriguez, Assalin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,20% NN(L)Frontier Markets Debt I Cap USD
2,70% NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD
2,25% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,70% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,38% Oman Government International Bond 5,375% 08.03.2027
1,22% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 04.04.2042
1,22% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
1,17% Turkey Government International Bond 5,625% 30.03.2021
1,15% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,13% Indonesia Government International Bond 5,25% 17.01.2042
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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