NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
118,070 EUR +0,61 +0,52% 29.06.2017, 11:25:59
WKN: A1JP00 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637302547 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 118,950 ( 1.490 Stk. ) Eröffnung 118,07 Hoch / Tief (heute) 118,07 / 118,07 Fondsvolumen 201,73 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 118,070 ( 1.490 Stk. ) Vortag 117,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,75 / 114,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +4,85%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,51 EUR -1,20 -1,00% 28.06. 08:00:00 118,510 / 118,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -2,46% +4,85% +31,94% +38,03% n.a.
relativer Return -2,04% -2,86% +3,00% +4,34% +6,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -0,96% +0,25% +0,12% +0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,49% +13,78% +10,50% +16,53% -6,22% +15,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +0,54 +0,97 +0,88 +0,64 n.a.
Excess Return +4,87% +10,37% +31,79% +37,25% +34,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 6,54% 7,51% 9,93% 9,52% n.a.
max. Verlust -2,03% -5,35% -5,35% -11,70% -11,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% +0,54% +3,02% +6,71% +6,71% n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -1,74% -2,21% -5,03% -7,10% n.a.
Höchstkurs 120,97 125,21 125,21 125,21 125,21 n.a.
Tiefstkurs 118,51 118,51 113,03 89,33 82,40 n.a.
Durchschnittspreis 120,29 121,89 119,79 109,09 100,35 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,74% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,73% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,52% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,49% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,47% Sable International Finance 6.875% 01-08-2022
1,47% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,33% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,33% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,32% Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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