OPPENHEIM DA - EUR DIS

Fonds
41,960 EUR +0,04 +0,10% 26.06.2017, 10:39:00
WKN: 848632 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0008486325 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 42,460 ( 1.178 Stk. ) Eröffnung 41,96 Hoch / Tief (heute) 41,96 / 41,96 Fondsvolumen 1,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 41,950 ( 1.192 Stk. ) Vortag 41,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,08 / 39,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +5,75%
Benchmark
OPPENHEIM DA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,96 EUR +0,04 +0,10% 26.06. 10:39:00 41,950 / 42,460
KAG (EUR) 42,17 EUR -0,02 -0,05% 23.06. 08:00:00 42,170 / 43,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu OPPENHEIM DA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,26% +3,92% +5,55% +12,95% +35,58% +41,28%
relativer Return +0,61% +2,29% -10,91% -21,86% -34,07% -25,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +0,76% -0,96% -0,68% -0,69% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,06% +1,47% +3,45% +8,49% +10,09% +8,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,64 +0,83 +1,24 +1,14 -0,14
Excess Return +5,57% +6,95% +12,80% +26,37% +32,54% -14,02%

Risiko-Kennzahlen zu OPPENHEIM DA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,67% 5,69% 4,76% 4,91% 4,97% 6,98%
max. Verlust -0,43% -0,44% -3,51% -6,90% -6,90% -20,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,26% +2,26% +2,26% +2,26% +3,97% +4,25%
1-Monats-Tief +2,26% +0,56% -0,59% -2,91% -2,91% -7,55%
Höchstkurs 42,35 42,35 42,35 42,43 42,43 42,43
Tiefstkurs 41,23 40,56 39,34 38,42 34,92 29,36
Durchschnittspreis 42,11 41,39 40,72 40,75 39,38 36,95

Fondsstrategie zu OPPENHEIM DA - EUR DIS

Ziel ist, die Kurschancen der Aktienmärkte mit dem Ertragspotenzial der Rentenmärkte zu verbinden. Investiert wird insbesondere in europäische Aktienwerte mit niedriger bis mittlerer Börsenkapitalisierung sowie Unternehmens- und Staatsanleihen. Je nach Markteinschätzung wird der Portfolio-Mix angepasst. Ein erprobtes quantitatives Prognosemodell liefert die Signale. Die Anlageexperten von Sal. Oppenheim legen den Grad der Anpassung auf Monatssicht fest. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Fondsprospekte zu OPPENHEIM DA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OPPENHEIM DA - EUR DIS

Auflagedatum 26.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 EUR (16.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Edler, Lars
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu OPPENHEIM DA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,44%

Anlageschwerpunkt zu OPPENHEIM DA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu OPPENHEIM DA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,90% DNB Boligkreditt 16/18.04.23 MTN PF
7,70% Bankia 16/21.01.21 PF
7,60% Lloyds Bank 15/22.07.20 MTN PF
7,60% Nationwide Building Society 15/30.07.20 MTN PF
7,60% OP-Asuntoluottopankki 15/23.11.20 MTN PF
7,50% UniCredit Bank 15/16.12.19 MTN PF S.1876
7,50% HSH Nordbank 15/19.11.20 MTN HYPF Tr.A S.2512
7,50% AEGON Bank 15/01.12.20 MTN PF
6,80% Deutsche Post 16/01.04.21 MTN
6,70% Lanxess 16/07.10.21 MTN
Stand: 31.05.2017

Ratings zu OPPENHEIM DA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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