PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE...

Fonds
139,547 EUR +0,02 +0,01% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JJLP Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0617149520 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 139,547 ( n.a. ) Eröffnung 139,55 Hoch / Tief (heute) 139,55 / 139,55 Fondsvolumen 815,54 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 139,547 ( n.a. ) Vortag 139,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,62 / 118,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / +12,56%
Benchmark
PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE...
loading

Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 155,64 USD -0,17 -0,11% 22.06. 08:00:00 155,640 / 155,640
KAG (EUR) 139,55 EUR +0,02 +0,01% 22.06. 08:00:00 139,547 / 139,547

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,49% +5,19% +14,09% +34,63% +82,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,27% +8,50% +4,15% +21,79% +9,74% +16,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,58 +0,28 +0,71 +0,88 n.a.
Excess Return +12,58% +14,80% +10,18% +34,91% +57,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 8,49% 11,56% 11,60% 10,68% n.a.
max. Verlust -1,51% -1,51% -11,92% -19,10% -19,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,71% +4,17% +4,17% +6,53% +6,67% n.a.
1-Monats-Tief +1,71% +1,71% -5,11% -5,11% -7,73% n.a.
Höchstkurs 158,02 158,02 158,02 158,02 158,02 n.a.
Tiefstkurs 153,02 143,42 127,65 116,88 95,42 n.a.
Durchschnittspreis 156,08 150,97 140,89 136,38 129,05 n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC

Der Anlagefonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ermöglicht einen Zugang zur Anlageklasse Infrastruktur. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Infrastrukturinvestitionen zu tätigen (Listed Infrastructure). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 280 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die aktive Überwachung von rund 100 Gesellschaften konzentriert.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC

Auflagedatum 05.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 0 USD

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,64% Vinci
4,39% Crown Castle
3,88% Flughafen Zürich
3,78% Republic Services
3,64% Ferrovial SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings