PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

Fonds
135,319 EUR +0,01 +0,01% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JJLQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0617149793 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 135,319 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 135,32 Hoch / Tief (heute) 135,32 / 135,32 Fondsvolumen 788,42 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 135,319 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,87 / 121,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +22,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 159,55 USD +0,28 +0,18% 17.11. 08:00:00 159,550 / 159,550
KAG (EUR) 135,32 EUR +0,01 +0,01% 17.11. 08:00:00 135,319 / 135,319

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -1,06% +10,37% +22,21% +62,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,33% +7,65% +3,31% +20,83% +8,80% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,72 +0,98 +0,42 +0,48 +0,73 n.a.
Excess Return +22,37% +23,11% +14,94% +22,72% +45,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 6,45% 8,22% 11,41% 10,38% n.a.
max. Verlust -1,78% -3,72% -3,72% -18,83% -19,98% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,89% +1,41% +3,62% +5,54% +6,17% n.a.
1-Monats-Tief -0,89% -1,82% -1,82% -5,53% -6,38% n.a.
Höchstkurs 161,95 165,14 165,14 165,14 165,14 n.a.
Tiefstkurs 158,99 158,99 129,95 118,42 107,35 n.a.
Durchschnittspreis 160,47 161,24 149,68 140,67 136,10 n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC

Der Anlagefonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ermöglicht einen Zugang zur Anlageklasse Infrastruktur. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Infrastrukturinvestitionen zu tätigen (Listed Infrastructure). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 280 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die aktive Überwachung von rund 100 Gesellschaften konzentriert.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC

Auflagedatum 27.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,75% Vinci
4,60% Enbridge
3,89% Republic Services
3,52% Ferrovial SA
3,51% Kinder Morgan
Stand: 30.09.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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