PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

Fonds
157,667 EUR -0,86 -0,54% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 989564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613823 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 157,667 ( n.a. ) Eröffnung 157,67 Hoch / Tief (heute) 157,67 / 157,67 Fondsvolumen 42,25 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 157,667 ( n.a. ) Vortag 158,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,78 / 148,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,60% / +4,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 176,06 USD -0,48 -0,27% 21.06. 08:00:00 176,060 / 176,060
KAG (EUR) 157,67 EUR -0,86 -0,54% 21.06. 08:00:00 157,667 / 157,667

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,60% -4,94% +5,69% +20,03% +26,21% +54,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,28% +4,03% +10,12% +13,05% -2,11% +7,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 -0,09 -0,05 +0,12 +0,40 -0,26
Excess Return +5,74% -0,96% -0,83% +2,31% +9,52% -25,09%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,45% 4,28% 5,05% 4,44% 7,11%
max. Verlust -0,92% -1,19% -4,10% -13,15% -13,15% -43,41%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,60% +2,47% +6,72% +6,72% +10,80%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -1,21% -2,97% -3,43% -13,12%
Höchstkurs 177,85 177,98 177,98 191,74 191,74 229,25
Tiefstkurs 176,21 175,80 167,70 165,28 165,28 121,64
Durchschnittspreis 177,02 177,03 173,79 174,94 175,47 177,29

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,83% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,60% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,47% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
5,29% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,87% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,83% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,72% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
4,46% Nanya Technology Corp 0% 24.01.2022
3,75% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,57% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
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