PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

Fonds
158,765 EUR +0,50 +0,32% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 989564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613823 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 158,765 ( n.a. ) Eröffnung 158,76 Hoch / Tief (heute) 158,76 / 158,76 Fondsvolumen 49,44 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 158,765 ( n.a. ) Vortag 158,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,40 / 151,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +8,83%
Benchmark
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...
loading

Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 186,35 USD -0,20 -0,11% 20.11. 08:00:00 186,350 / 186,350
KAG (EUR) 158,76 EUR +0,50 +0,32% 20.11. 08:00:00 158,765 / 158,765

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% +3,41% -1,86% +14,33% +23,66% +39,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,43% +4,03% +10,12% +13,05% -2,11% +7,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 +1,08 +0,43 +0,31 +0,44 -0,53
Excess Return +8,85% +9,95% +6,87% +6,03% +10,63% -44,51%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,61% 4,22% 3,86% 5,16% 4,53% 6,56%
max. Verlust -1,32% -1,32% -2,43% -13,15% -13,15% -43,41%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,72% +3,05% +3,63% +5,99% +5,99% +13,14%
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -2,14% -4,67% -4,67% -13,62%
Höchstkurs 188,92 188,92 188,92 191,74 191,74 229,25
Tiefstkurs 186,35 180,82 168,55 165,28 165,28 121,64
Durchschnittspreis 187,89 185,73 178,40 175,21 176,48 176,61

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,77% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,40% Nanya Technology Corp 0% 24.01.2022
4,67% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,50% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
4,41% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,28% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,20% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,04% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,90% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
3,76% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings