PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
203,220 USD +1,06 +0,52% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1T8TD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823389852 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 203,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 203,22 Hoch / Tief (heute) 203,22 / 203,22 Fondsvolumen 349,10 Mio. USD (Stand: 19.09.2018)
Geld 203,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 202,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,27 / 198,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / -8,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 203,22 USD +1,06 +0,52% 20.09. 08:00:00 203,220 / 203,220
KAG (EUR) 172,58 EUR -0,59 -0,34% 20.09. 08:00:00 172,580 / 172,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,21% -2,51% -6,77% +3,12% +5,04% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,67% +1,20% +10,17% +0,57% +5,81% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,41 -0,04 +0,28 -0,42 -0,41 n.a.
Excess Return -9,22% -0,59% +5,76% -11,91% -13,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,97% 7,94% 6,55% 6,83% 6,72% n.a.
max. Verlust -3,29% -6,71% -14,53% -14,53% -22,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 63,89% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +2,01% +3,05% +3,10% +4,32% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -3,54% -6,67% -7,97% -7,97% n.a.
Höchstkurs 205,27 212,81 232,27 232,27 232,27 n.a.
Tiefstkurs 198,52 198,52 198,52 179,72 179,72 n.a.
Durchschnittspreis 201,65 206,43 218,19 205,90 209,16 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 27.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,95% 6.500% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 02/2024
2,75% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,48% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,38% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,94% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,76% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
1,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
1,63% PARVEST BOND RMB XCA
1,50% Banco Davivienda SA 7,5% 24.10.2022
1,49% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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