PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
109,610 USD +0,08 +0,07% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T8TF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823390199 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 109,610 ( n.a. ) Eröffnung 109,61 Hoch / Tief (heute) 109,61 / 109,61 Fondsvolumen 389,42 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 109,610 ( n.a. ) Vortag 109,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,85 / 109,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / -6,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,61 USD +0,08 +0,07% 20.08. 08:00:00 109,610 / 109,610
KAG (EUR) 95,38 EUR -0,38 -0,40% 20.08. 08:00:00 95,384 / 95,384

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,15% -2,38% -4,40% n.a. -46,00% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,94% +2,30% +11,39% -51,35% +6,97% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,06 +0,00 n.a. -0,43 -0,39 n.a.
Excess Return -6,64% +0,06% n.a. -57,43% -57,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,86% 7,60% 6,29% n.a. 38,43% n.a.
max. Verlust -5,21% -5,90% -12,66% n.a. -62,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,96% +2,19% +3,06% n.a. +5,16% n.a.
1-Monats-Tief -3,96% -3,96% -5,82% n.a. -9,82% n.a.
Höchstkurs 115,03 115,88 124,85 n.a. 250,58 n.a.
Tiefstkurs 109,04 109,04 109,04 n.a. 94,53 n.a.
Durchschnittspreis 113,24 113,45 118,36 n.a. 157,74 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Auflagedatum 17.05.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,29% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,77% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2029
2,45% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,01% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,76% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,65% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
1,64% PARVEST BOND RMB XCA
1,53% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
1,49% Yingde Gases Investment Ltd 6,25% 19.01.2023
1,44% Banco Davivienda SA 7,5% 24.10.2022
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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