PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
100,213 EUR -0,60 -0,60% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823390199 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 100,213 ( n.a. ) Eröffnung 100,21 Hoch / Tief (heute) 100,21 / 100,21 Fondsvolumen 198,63 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 100,213 ( n.a. ) Vortag 100,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,73 / 93,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,41% / +9,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,53 USD +0,31 +0,27% 20.07. 08:00:00 116,530 / 116,530
KAG (EUR) 100,21 EUR -0,60 -0,60% 20.07. 08:00:00 100,213 / 100,213

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,41% -3,48% +3,86% -45,44% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,37% +11,39% -51,35% +6,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 n.a. -0,44 -0,39 n.a. n.a.
Excess Return +8,74% n.a. -53,63% -53,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,55% 6,05% 7,71% 50,73% n.a. n.a.
max. Verlust -1,83% -2,42% -9,11% -62,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +1,52% +3,19% +4,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,96% +0,96% -7,89% -7,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,22 116,22 116,22 250,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,01 111,92 100,52 94,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,55 114,07 108,87 146,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Auflagedatum 17.05.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
2,71% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
2,61% Malaysia Government Bond 4,232% 30.06.2031
2,57% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
2,56% Argentina Bonar Bonds (float) 03.04.2022
2,53% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,49% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,26% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,12% Colombian TES 3,5% 10.03.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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